2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 1일, 아우어 본드가 2025년 10월 27일에 발행된 보통주 매수권(Warrant)에 대한 수정안 제1호(이하 "수정안")를 체결했다.
원래 발행된 보통주 매수권은 1,600만 주의 보통주를 주당 12.35달러에 매수할 수 있도록 되어 있으며, 만료일은 2026년 7월 27일이다.현재 1,599만 1,902주의 보통주가 매수 가능하다.
수정안에 따라 1,200만 주의 보통주에 대한 매수권의 행사가격이 다음과 같이 인하되었다. 4,500,000주의 보통주에 대한 행사가격이 주당 2.25달러로 90일 동안 인하되며, 3,750,000주의 보통주에 대한 행사가격이 주당 2.75달러로 90일 동안 인하된다. 마지막으로, 3,750,000주의 보통주에 대한 행사가격이 주당 3.25달러로 90일 동안 인하된다.
위의 인하된 행사가격 기간이 만료된 후, 매수권의 행사가격은 원래 가격인 주당 12.35달러로 돌아간다.
매수권의 기타 조건은 변경되지 않으며, 수정안의 전체 내용은 본 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있다.
또한, 같은 날 아우어 본드는 아센트 파트너스 펀드 LLC에 250만 달러의 원금으로 약속어음을 발행했다. 이 약속어음은 연 10%의 이자를 부과하며, 만기일은 2026년 9월 1일이다.
아우어 본드는 향후 모든 증권 발행의 순수익의 25%를 약속어음 상환에 사용해야 하며, 만약 채무불이행이 발생할 경우 이자는 연 24%로 증가하고, 연체료는 연체금액의 10%가 부과된다. 약속어음의 채무불이행 사유에는 원금 미지급, 이자 및 기타 의무의 미지급, 15만 달러 이상의 채무 불이행 등이 포함된다.
약속어음의 주요 조건은 부록 10.1에 첨부되어 있다. 아우어 본드는 현재 250만 달러의 약속어음을 발행하며, 이 약속어음은 2026년 9월 1일에 만기된다. 아우어 본드는 이 약속어음의 원금과 이자를 정해진 날짜에 지급할 의무가 있으며, 이자율은 연 10%이다. 만약 약속어음의 채무불이행이 발생할 경우, 이자율은 연 24%로 증가한다.
아우어 본드는 현재 재무상태가 안정적이며, 향후 자금 조달 계획에 따라 약속어음 상환을 위한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
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