2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 갤럭시 이더리움 ETF(이하 '신탁')는 2023년 9월 27일 델라웨어 주에서 설립된 법인으로, 신탁의 이익을 대표하는 일반 주식을 지속적으로 발행한다.
신탁은 2024년 6월 21일자로 체결된 제2차 수정 및 재정립된 신탁 계약에 따라 운영된다.신탁의 관리자는 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC(이하 '스폰서')이다.
2024년 6월 17일, 인베스코 리미티드가 특정 조건에 따라 4,000주(이하 '초기 시드 주식')를 100,000달러에 구매하여 신탁의 주식 초기 구매를 완료했다.신탁은 2024년 7월 23일 Cboe BZX 거래소에서 거래를 시작했다.
신탁의 투자 목표는 신탁의 비용 및 기타 부채를 제외한 이더의 현물 가격 성과를 반영하는 것이다.신탁은 이더를 보유하며, 스폰서는 신탁이 보유한 이더를 적극적으로 관리하지 않는다.이더는 디지털 자산으로, 이더리움 네트워크에서 거래되는 통화 단위로 사용된다.
신탁은 매일 4:00 PM ET에 신탁의 주식을 평가하며, 이더의 가치는 루카 프라임 이더 참조 비율에 따라 결정된다.
신탁은 특정 자격을 갖춘 금융 기관에만 주식을 제공하며, 주식은 5,000주 단위로 발행된다.
2025년 12월 31일 기준으로 신탁의 자산은 25,853,745달러이며, 부채는 5,564달러로, 순자산은 25,848,181달러이다.
2025년 동안 신탁의 주가는 33.39달러에서 29.59달러로 감소했으며, 총 수익률은 -11.38%였다.
2025년 동안 신탁의 순자산 가치는 33.37달러에서 29.61달러로 감소했으며, 총 수익률은 -11.27%였다.
신탁의 운영 결과로 2025년 순손실은 1,808,020달러로, 이는 주로 이더 매각에 따른 손실에서 기인한다.
신탁은 스폰서 수수료로 64,961달러를 발생시켰으며, 2024년 6월 17일부터 2024년 12월 31일까지의 기간 동안에는 22,459달러의 스폰서 수수료가 발생했다.
신탁은 사이버 보안 위험을 관리하기 위해 인베스코의 글로벌 보안 책임자가 이끄는 보안 부서를 두고 있으며, 정기적인 보안 교육과 사이버 공격 대응 프로그램을 운영하고 있다.
신탁은 물리적 자산을 소유하지 않으며, 인베스코의 본사는 일리노이주 다운스 그로브에 위치한다.신탁은 2025년 12월 31일 기준으로 51명의 주주를 보유하고 있다.
신탁의 감사인은 PricewaterhouseCoopers LLP이며, 2025년 감사 수수료는 146,200달러이다.
신탁의 주식은 Cboe BZX 거래소에서 거래되며, Authorized Participants만이 Creation Baskets를 통해 주식을 발행하거나 상환할 수 있다.
신탁은 이더의 가격 변동성에 따라 영향을 받을 수 있으며, 스폰서와 서비스 제공자 간의 이해 상충이 발생할 수 있다.
신탁의 주식은 시장에서 거래되는 가격과 NAV 간의 차이가 발생할 수 있으며, 이는 투자자에게 손실을 초래할 수 있다.
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