3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 3일, 옥스포드 스퀘어 캐피털 일반채권(2028-07-31 5.500%)이 2025년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표했다.보도자료의 내용은 이 문서의 부록 99.1에 포함되어 있다.2026년 2월 26일, 이사회는 다음과 같은 배당금을 선언했다.
2026년 4월 30일, 5월 31일, 6월 30일에 각각 주당 0.035달러의 배당금이 지급될 예정이다.
2025년 12월 31일 기준으로 주당 순자산가치(NAV)는 1.69달러로, 2025년 9월 30일의 1.95달러와 비교해 감소했다.
2025년 4분기 동안 순투자수익(NII)은 약 540만 달러, 주당 0.07달러로, 2025년 9월 30일의 약 560만 달러와 동일한 수치였다.
총 투자수익은 약 1,040만 달러로, 2025년 9월 30일의 약 1,020만 달러와 비교해 증가했다.
2025년 4분기 동안의 투자수익은 다음과 같다. 부채 투자에서 530만 달러, CLO 주식 투자에서 430만 달러, 기타 수익에서 80만 달러가 발생했다.
2025년 4분기 총 비용은 약 500만 달러로, 2025년 9월 30일의 약 470만 달러와 비교해 증가했다.
2025년 12월 31일 기준으로 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 14.5%로, 2025년 9월 30일의 14.6%와 비슷한 수준이었다.
CLO 주식 투자에 대한 가중 평균 유효 수익률은 8.6%로, 2025년 9월 30일의 9.7%에서 감소했다.
2025년 4분기 동안 운영으로 인한 순자산 감소는 약 1,290만 달러로, 순투자수익 540만 달러, 순실현손실 230만 달러, 순미실현감소 1,600만 달러로 구성되었다.
2025년 4분기 동안의 투자 활동은 약 1,800만 달러의 구매와 약 740만 달러의 상환으로 이루어졌으며, 판매는 없었다.
2025년 12월 31일 기준으로, 포트폴리오 회사 중 하나의 우선주 투자는 비이자 발생 상태로, 총 공정 가치는 약 500만 달러였다.
2025년 12월 31일 기준으로 약 430만 주의 보통주가 발행되었으며, 판매 대리인의 수수료와 발행 비용을 차감한 후 순수익은 약 790만 달러였다.2025년 12월 31일 기준으로 약 8,610만 주의 보통주가 유통되고 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 총 자산은 3억 6,739만 달러, 총 부채는 1억 6,133만 달러, 총 순자산은 1억 4,540만 달러로 보고되었다.
또한, 2025년 12월 31일 기준으로 주당 순자산가치는 1.69달러로, 2024년 12월 31일의 2.30달러와 비교해 감소했다.
이러한 실적을 바탕으로 기업의 현재 재무상태는 안정적이나, 순자산가치의 감소와 순실현손실이 발생한 점은 투자자들에게 주의가 필요함을 시사한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1259429/000121390026022728/0001213900-26-022728-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
