9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 6일, 나이키 B(이하 '회사')는 뱅크 오브 아메리카(N.A.)와 364일 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 최대 10억 달러의 차입을 허용하는 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.
이 신용 시설은 2027년 3월 5일 만료되며, 만기일이 연장되지 않는 한 모든 미지급 금액은 해당 날짜에 상환해야 한다.
회사는 기존 대출자 또는 추가 은행의 동의에 따라 신용 시설의 약정을 최대 15억 달러까지 증가시킬 수 있다.
또한, 회사는 신용 시설의 갱신을 요청하거나 미지급 금액을 최대 1년 동안의 기간 대출로 전환할 수 있다.2026년 3월 6일 현재, 회사는 신용 시설의 유일한 차입자이다.그러나 계약은 회사가 추가 자회사 차입자를 지정할 수 있도록 허용한다.
자회사가 차입자가 될 경우, 회사는 해당 자회사의 의무에 대해 보증을 제공하기로 합의했다.
364일 신용 시설에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라, (a) Term SOFR에 0.595%의 마진을 더한 금리 또는 (b) 뱅크 오브 아메리카의 '프라임 금리', 연방 기금 유효 금리 + 0.50%, 또는 1개월 Term SOFR + 1.00% 중 가장 높은 금리를 적용받는다.
회사는 Term SOFR 대출에 대해 1개월, 3개월 또는 6개월의 이자 기간을 선택할 수 있으며, 이자는 선택한 이자 기간의 종료 시 지급된다.
계약에는 회사와 자회사가 추가 담보를 부담하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 재무 약정은 포함되어 있지 않다.대출금의 상환은 특정 기본적인 채무 불이행 사건 발생 후 가속될 수 있다.
계약의 당사자 중 일부는 회사에 투자은행, 상업은행 및 자문 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료와 비용을 받을 수 있다.2026년 3월 6일, 회사는 기존의 364일 신용 계약을 종료했다.
이 계약은 2025년 3월 7일에 체결되었으며, 최대 10억 달러의 차입을 허용하는 무담보 회전 신용 시설을 제공했다.
기존 계약에는 회사와 자회사가 추가 담보를 부담하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있었으며, 재무 약정은 포함되어 있지 않았다.2026년 3월 6일 현재, 기존 계약에 따라 미지급 금액은 없었다.기존 계약은 2026년 3월 6일에 만료될 예정이었다.
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