19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 19일 – 뉴욕, NY – 마운트 로건 캐피털 주식회사(이하 "마운트 로건")는 오늘 기회주의 신용 간격 기금(이하 "SOFIX")이 Yieldstreet 대체 소득 기금 주식회사(이하 "YS AIF")의 자산을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했다.이번 자산 인수는 SOFIX의 신규 발행 주식으로 이루어질 예정이다.
YS AIF와 SOFIX의 투자자들은 더 큰 투자 수단에 접근할 수 있게 되어 규모의 경제와 포트폴리오 다각화를 통해 이익을 얻을 수 있다.
마운트 로건은 이번 거래가 연간 수수료 관련 수익(FRE)을 최소 280만 달러 증가시킬 것으로 예상하고 있으며, 이는 TTM FRE의 30% 이상에 해당한다.
마운트 로건의 총 비용은 YS AIF의 자문사와의 확정 전환 서비스 계약을 포함하여 이번 거래가 즉각적으로 마운트 로건에 이익을 가져올 것으로 예상된다.
거래는 2026년 2분기 말 또는 3분기에 마무리될 것으로 예상되며, 규제 및 YS AIF 주주 승인에 따라 달라질 수 있다.
이번 자산 인수는 SOFIX의 자산을 1억 달러 이상 증가시켜 기금의 규모를 거의 두 배로 늘릴 것으로 기대된다.
마운트 로건은 이번 거래가 연간 280만 달러 이상의 추가 수수료 관련 수익을 창출할 수 있을 것으로 추정하고 있으며, 이는 2025년 12월 31일 기준 마운트 로건의 TTM FRE의 30% 이상에 해당한다.이 거래는 마운트 로건의 FRE에 즉각적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
"이번 거래는 마운트 로건에 있어 중요한 이정표이며, 180도 캐피탈과의 사업 결합 이후 첫 번째 전략적 AUM 인수다"라고 마운트 로건의 CEO인 테드 골드소프가 말했다.
"영구적이고 반영구적인 자본 수단을 확장하는 것은 우리의 장기 전략의 핵심이다. 이번 거래는 SOFIX의 순 자산을 거의 두 배로 늘리고, 비용 비율을 줄이며, 기존 및 잠재 투자자와의 관계를 강화하고, 마운트 로건의 반복적인 FRE 기반을 증가시킬 것이다.
YS AIF의 포트폴리오는 SOFIX의 기존 보유 자산과 매우 보완적이며, 현금 흐름이 발생하는 전문 금융 및 자산 담보 신용 자산에 대한 노출을 확대한다.
우리는 이번 거래가 마운트 로건에 즉각적으로 긍정적인 영향을 미치고, 추가적인 신중한 AUM 성장 기회를 추구할 수 있는 위치를 제공할 것이라고 믿는다." YS AIF는 개인들이 대체 소득에 접근할 수 있도록 설계되었으며, SOFIX와 같은 더 큰 기금으로 자산을 이전하는 것이 논리적인 진전이라고 믿는다.
YS AIF의 자산은 SOFIX의 자산과 함께 통합되어, 더 큰 규모의 투자 수단에 대한 접근을 제공할 것이다.
자산 인수의 세부 사항에 따르면, SOFIX와 YS AIF는 SOFIX가 YS AIF의 자산과 비상환 부채를 인수하는 재조직 계획에 대한 계약을 체결했다.SOFIX의 이사회와 YS AIF의 이사회는 각각 자산 인수를 만장일치로 승인했다.자산 인수는 YS AIF의 주주들에게 세금 면제 재조직으로 처리될 예정이다.
자산 인수는 특정 규제 승인 및 YS AIF의 주주들로부터의 승인을 포함한 여러 관습적인 마감 조건에 따라 진행된다.거래는 SOFIX 주주들의 투표를 필요로 하지 않는다.
YS AIF의 주주 승인과 관습적인 마감 조건이 충족되면, 거래는 현재 2026년 2분기 말 또는 3분기에 완료될 것으로 예상된다.또한, 자산 인수와 관련하여 YS AIF는 즉시 주식 판매를 중단했다.
그러나 자동 배당 재투자 계획은 YS AIF의 주주들이 참여하기로 선택한 경우 계속 운영된다.
전환 서비스 계약의 세부 사항에 따르면, MLM과 Willow Wealth는 MLM이 자산 인수 마감 후 YS AIF의 특정 장부 및 기록에 접근할 수 있도록 하는 2년 전환 서비스 계약을 체결했다.
MLM은 200만 달러의 현금과 마운트 로건의 신규 발행 보통주 100만 달러를 인수 마감 시 지급하고, 추가로 2년 동안 특정 요건에 따라 분기별로 지급되는 최대 200만 달러의 추가 현금 보상을 받을 예정이다.신규 발행 보통주는 잠금 조항의 적용을 받는다.
마운트 로건 캐피털 주식회사는 내구성 있는 수수료 기반 수익과 장기 가치 창출에 중점을 둔 통합 대체 자산 관리 및 보험 솔루션 회사다.
마운트 로건은 자회사를 통해 북미의 사모 및 공모 신용 시장에서 관리 및 투자하며, 신용 투자 전략을 지원하기 위해 장기 부채를 제공하는 보험 플랫폼을 운영한다.
2025년 12월 31일 기준으로 마운트 로건 캐피털은 21억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.
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