19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 19일, 덜루스 홀딩스(덜루스 트레이딩)는 2025 회계연도 4분기 및 2026년 2월 1일 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.
2025 회계연도 4분기 순이익은 780만 달러로, 전년 동기 대비 1,340만 달러 개선됐다.4분기 총 매출 총 이익률은 53.0%로, 전년 대비 890bp 증가했다.
연말 재고는 21.1% 감소했으며, 연간 긍정적인 자유 현금 흐름은 1,660만 달러로, 전년 대비 4,180만 달러 개선됐다.
2025 회계연도 4분기 요약: 순이익 780만 달러, 전년 동기 순손실 560만 달러 대비 개선됨. 보고된 주당순이익(EPS)은 0.22달러이며, 구조조정 비용 30만 달러를 조정한 조정 주당순이익은 0.23달러다.
조정 EBITDA는 전년 대비 890만 달러 증가하여 1,750만 달러에 달했다. 재고는 3,520만 달러 감소하여 21.1% 감소했다. 현금 및 현금성 자산은 1,630만 달러이며, 순 유동성은 1억 4,130만 달러다.
2026 회계연도 요약: 순손실은 1,620만 달러로, 전년의 4,360만 달러 손실 대비 감소했다. 보고된 주당순손실은 0.47달러이며, 구조조정 및 손상 비용 140만 달러를 조정한 조정 주당순손실은 0.43달러다.
조정 EBITDA는 전년 대비 1,030만 달러 증가하여 2,490만 달러에 달했다. 연간 긍정적인 자유 현금 흐름은 1,660만 달러로, 전년 대비 4,180만 달러 개선됐다. 회사는 2026 회계연도에 대한 전망을 제시하며, 매출은 5억 4천만 달러에서 5억 6천만 달러 사이로 예상하고, 조정 EBITDA는 2,600만 달러에서 3,000만 달러 사이로 예상하고 있다.또한, 자본 지출은 약 1,200만 달러로 예상된다.
덜루스 홀딩스는 2026년 3월 19일 오전 9시 30분(동부 표준시)에 애널리스트 및 투자자와의 컨퍼런스 콜을 개최하여 결과를 논의하고 질문에 답변할 예정이다.
현재 덜루스 홀딩스는 1,630만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 6,380만 달러의 순 운전 자본을 기록하고 있다.
자산 기반 대출 시설에 대한 부채는 없으며, 총 유동성은 1억 4,130만 달러에 달한다. 이 재무 상태는 회사의 안정성과 성장 가능성을 나타낸다.
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