20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 리퍼지트랙의 자회사인 PC 그룹이 SPAR 마케팅 포스와 4백만 달러 규모의 무담보 약정인 Senior Unsecured Promissory Note(이하 '노트')를 체결하고 자금을 지원했다.
이 거래는 리퍼지트랙과 SPAR 마케팅 포스 간의 전략적 상업적 관계의 일환으로 진행됐다.
노트는 두 개의 분할 지급으로 구성되며, 첫 번째 지급은 3백만 달러로 2026년 3월 17일 이전에 이루어지고, 두 번째 지급은 2026년 7월 17일 이후에 1백만 달러가 가능하다.노트의 이자율은 연 8.0%로, 매월 이자만 지급하며 만기는 2029년 3월 16일이다.
차입자는 언제든지 페널티 없이 노트를 조기 상환할 수 있으며, PC 그룹은 만기 이전에 상환을 가속할 권리가 없다.
SPAR 마케팅 포스의 모회사인 SPAR 그룹은 노트에 따른 차입자의 의무를 무조건적으로 보증하고 있다.
노트와 관련하여, 차입자는 SPAR 그룹이 PC 그룹에 1,000,000주를 발행하도록 하여 주당 0.80달러의 가치를 인정받도록 했다.이 주식은 노트 체결 후 30일 이내에 발행되어야 한다.
노트에는 SPAR 그룹의 주식에 대한 희석 방지 및 가격 보호 조항이 포함되어 있으며, SPAR 그룹이 노트 기간 동안 주당 0.80달러 이하로 주식을 발행할 경우 추가 주식이 발행된다.
노트에는 지급 기한 미준수, 파산 또는 지급 불능, 주요 계약 위반 등의 통상적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건 발생 시 이자율은 연 12.0%로 증가한다.노트의 전체 내용은 8-K 양식의 부록 10.1에 제출된 원문을 참조해야 한다.
리퍼지트랙의 현재 재무상태는 4백만 달러의 대출금과 8.0%의 이자율을 바탕으로 하여, 향후 3년간의 상환 계획이 수립되어 있으며, SPAR 그룹의 주식 발행과 관련된 추가적인 조건들이 포함되어 있다.
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