27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, UNITED STS 구리선물 ETF(이하 "등록자")와 UNITED STS 구리선물 ETF(이하 "USCI") 및 UNITED STS 구리선물 ETF(이하 "CPER")는 2026년 2월 28일로 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, USCI와 CPER의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 2월 28일로 종료된 월간 계좌 명세서에 따르면, 수익 항목은 다음과 같다.
상품 선물 거래에서 실현된 거래 이익(손실)은 190만 달러이며, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 이익(손실)은 (32만 1,864) 달러이다.
배당 소득은 58만 7,506 달러, 이자 소득은 20만 4,495 달러, ETF 거래 수수료는 1,050 달러로 나타났다.총 수익(손실)은 478만 1,283 달러이다.
비용 항목으로는 관리 수수료가 18만 1,112 달러, 전문 수수료가 26,756 달러, 중개 수수료가 16,509 달러, 이사 수수료 및 보험이 9,744 달러로 집계되었다.
총 비용은 23만 4,121 달러이며, 순수익(손실)은 454만 7,162 달러로 나타났다.
순자산 가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 2월 1일 기준 순자산 가치는 299억 1,224만 7,478 달러이며, 100,000주 추가로 80만 8,606 달러가 더해졌다.
50,000주 인출로 (42만 1,674) 달러가 차감되었고, 순수익(손실) 454만 7,162 달러가 추가되어, 월말 기준 순자산 가치는 307억 5,405만 7,200 달러로 집계되었다.주당 순자산 가치는 85.43 달러이다.
USCI의 주주들에게는 2026년 2월 28일로 종료된 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다.확인했다.
UNITED STS 구리선물 ETF의 월간 계좌 명세서에 따르면, 수익 항목은 상품 선물 거래에서 실현된 거래 이익(손실)이 2억 6,517만 8,50 달러, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 이익(손실)은 (1억 6,797만 8,29) 달러, 배당 소득은 147만 3,333 달러, 이자 소득은 93만 9,533 달러, ETF 거래 수수료는 3,850 달러로 나타났다.총 수익(손실)은 1,213만 6,737 달러이다.
비용 항목으로는 관리 수수료가 44만 8,121 달러, 전문 수수료가 35,502 달러, 중개 수수료가 34,138 달러, 이사 수수료 및 보험이 13,502 달러로 집계되었다.
총 비용은 53만 1,263 달러이며, 순수익(손실)은 1,160만 5,474 달러로 나타났다.
순자산 가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 2월 1일 기준 순자산 가치는 882억 7,875만 4,6 달러이며, 2,000,000주 추가로 719억 3,351만 6 달러가 더해졌다.
2,650,000주 인출로 (945억 3,714) 달러가 차감되었고, 순수익(손실) 1,160만 5,474 달러가 추가되어, 월말 기준 순자산 가치는 871억 7,893만 9,2 달러로 집계되었다.주당 순자산 가치는 36.94 달러이다.
UNITED STS 구리선물 ETF의 주주들에게는 2026년 2월 28일로 종료된 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다.확인했다.
현재 UNITED STS 구리선물 ETF의 순자산 가치는 307억 5,405만 7,200 달러이며, 순수익은 454만 7,162 달러로 나타났다.
또한, UNITED STS 구리선물 ETF의 순자산 가치는 871억 7,893만 9,2 달러이며, 순수익은 1,160만 5,474 달러로 집계되었다.
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