27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, US 브렌트유 ETF(이하 '회사')는 2026년 2월 28일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.부록 99.1에는 2026년 2월 28일 종료된 월간 계좌 명세서가 포함되어 있다.이 명세서에는 다음과 같은 내용이 포함된다.수익(손실) 명세서에서는 다음과 같은 수익 항목이 보고되었다.- 상품 선물 거래에서 실현된 거래 손익: 1,076만 6,010- 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익: 495,570- 배당 수익: 211,440- 이자 수익: 234,410- ETF 거래 수수료: 6,650- 총 수익(손실): 1,171만 4,080비용 항목은 다음과 같다.- 일반 파트너 관리 수수료: 94,736- 전문 수수료: 17,040- 중개 수수료: 14,201- 이사 수수료 및 보험: 6,811- 총 비용: 132,788순수익(손실)은 1,158만 1,292로 보고되었다.순자산 가치 변동 명세서에서는 다음과 같은 내용이 포함된다.- 월 초 순자산 가치(2026년 2월 1일): 1억 3,551만 5,192- 추가 자산(230만 주): 7,603만 5,891- 인출 자산(30만 주): (993만 6,996)- 순수익(손실): 1,158만 1,292- 월 말 순자산 가치: 2억 1,319만 5,379- 주당 순자산 가치(615만 주): 34.67
회사는 상품거래법 제4.22(h)조에 따라, 2026년 2월 28일 종료된 계좌 명세서에 포함된 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 일반 파트너인 US 상품 펀드 LLC의 최고 재무 책임자인 Stuart P. Crumbaugh가 서명하였다.
회사의 현재 재무상태는 순자산 가치가 2억 1,319만 5,379이며, 순수익은 1,158만 1,292로 보고되었다. 이는 회사가 안정적인 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.
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