27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, UNITED 천연가스 ETF(이하 '회사')는 2026년 2월 28일 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.
이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.회사는 2026년 2월 월간 계좌 보고서의 내용을 다음과 같이 발표했다.
수익(손실) 명세서에 따르면, 2026년 2월의 총 수익(손실)은 (151,033,991)달러로 나타났다.
구체적으로, 상품 선물 거래에서 실현된 손익은 27,300,530달러의 이익을 기록했으나, 스왑 계약에서 실현된 손익은 (26,127,466)달러의 손실을 보였다.
또한, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 (128,007,486)달러의 손실로 집계되었고, 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익은 (25,286,394)달러의 손실로 나타났다.
배당 수익은 789,585달러, 이자 수익은 284,640달러, ETF 거래 수수료는 12,600달러로 보고되었다.
비용 측면에서는, 총 비용이 414,635달러로 집계되었으며, 일반 파트너 관리 수수료는 193,305달러, 전문 수수료는 86,713달러, 중개 수수료는 95,547달러, 이사 수수료 및 보험료는 34,237달러, 라이센스 수수료는 4,833달러로 나타났다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 2월 1일 기준 순자산가치는 446,339,421달러였으며, 22,000,000주가 추가되면서 273,877,265달러가 증가했다.
그러나 10,600,000주가 인출되면서 (133,367,528)달러가 감소하였고, 순손실이 (151,448,626)달러로 기록되었다.
결과적으로, 2026년 2월 말 기준 순자산가치는 435,400,532달러로 집계되었으며, 주당 순자산가치는 11.50달러로 나타났다.
회사의 최고재무책임자인 Stuart P. Crumbaugh는 2026년 2월 월간 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익이 (151,033,991)달러의 손실을 기록했으며, 총 비용은 414,635달러로 나타났다.순자산가치는 435,400,532달러로, 주당 순자산가는 11.50달러이다.
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