30일 미국 증권거래위원회에 따르면 아르코 페트롤리엄(나스닥: APC)은 2025년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2025년 4분기 순이익은 810만 달러로, 2024년 4분기의 750만 달러에 비해 증가했다.연간 순이익은 3,270만 달러로, 2024년의 4,020만 달러에 비해 감소했다.
조정 EBITDA는 4분기에 3,690만 달러로, 2024년 4분기의 3,540만 달러에 비해 증가했으며, 연간 조정 EBITDA는 1억 4,350만 달러로, 2024년의 1억 3,920만 달러에 비해 증가했다.
운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 4분기에 1,640만 달러로, 2024년 4분기의 3,510만 달러에 비해 감소했으며, 연간 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 7,960만 달러로, 2024년의 1억 680만 달러에 비해 감소했다.
4분기 재량 현금 흐름은 2,110만 달러로, 2024년 4분기의 2,050만 달러에 비해 증가했으며, 연간 재량 현금 흐름은 8,890만 달러로, 2024년의 7,990만 달러에 비해 증가했다.
2025년 12월 31일 기준 총 부채는 3억 9,200만 달러, 순 부채는 5억 2,660만 달러였다.
IPO로 인한 자금 조달 후 부채 감소를 반영하면 순 부채는 3억 1,990만 달러가 된다.
2026년 2월 13일, 아르코 페트롤리엄은 1,111,111주를 주당 18.00달러에 공모하는 IPO를 완료했으며, 2026년 3월 5일 언더라이터의 초과 배정 옵션 행사로 추가 1,459,112주를 발행했다.
이로 인해 회사의 자본 구조가 강화되었고, 206.7백만 달러의 순 자금을 부채 상환에 사용했다.
2025년 4분기 동안 62개의 아르코 소매 편의점이 도매 부문으로 전환되었으며, 연간 총 256개의 매장이 전환되었다.2026년까지 추가 전환이 예상된다.이사회는 2026년 4월 21일에 지급될 주당 0.26달러의 분기 배당금을 선언했다.
이는 연간 2.00달러의 배당률을 반영하며, 주가가 18.50달러에서 19.50달러일 경우 11%에서 10%의 배당 수익률을 나타낸다.
2026년 전체 조정 EBITDA는 약 1억 5,600만 달러, 재량 현금 흐름은 약 1억 1,000만 달러로 예상된다.
현재 회사의 총 유동성은 약 4억 3,430만 달러로, 현금 및 현금성 자산 약 1,560만 달러와 자본 원 신용 한도 약 4억 1,870만 달러로 구성된다.
2025년 12월 31일 기준 총 부채는 약 3억 9,200만 달러로, 순 부채는 약 5억 2,660만 달러이다.
아르코 페트롤리엄은 2025년 4분기 동안 도매 부문 운영 수익이 340만 달러 증가했으며, 연간 운영 수익은 930만 달러 증가했다.연간 연료 기여도는 420만 달러 증가했으며, 연료 마진은 0.3센트 증가했다.
2025년 4분기 동안 연료 기여도는 180만 달러 증가했으며, 연료 마진은 0.5센트 증가했다.
2025년 12월 31일 기준 회사의 재무 상태는 안정적이며, IPO를 통해 자본 구조가 강화되었고, 향후 성장 가능성이 높다.
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