7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일 기준 멕시코 펀드의 월간 요약 보고서가 발표됐다.
멕시코 펀드는 비다각화 폐쇄형 관리 투자 회사로, 주로 멕시코 증권 거래소에 상장된 주식에 대한 장기 자본 증대를 목표로 한다.
이 펀드는 투자자들이 멕시코 기업에 투자할 수 있는 수단을 제공하며, 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'MXF'라는 기호로 거래된다. 펀드의 이사회는 관리 배당 계획(MDP)에 따라 주당 0.35달러의 분배를 분기별로 승인했다.
각 분배와 함께 주주에게 통지서와 보도 자료가 발송되며, 분배의 금액 및 구성에 대한 자세한 정보가 제공된다.이사회는 사전 통지 없이 MDP를 수정하거나 종료할 수 있다.
따라서 분배 금액이나 MDP의 조건으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내리지 말아야 한다. 2026년 3월 기준 펀드의 총 순자산은 3억 5,484만 달러이며, 주당 순자산(NAV)은 2만 4,610원이다.거래된 주식의 일일 평균 수는 54,194주이며, 종가가 2만 9,093원으로 나타났다.
비용 비율은 1.36%이며, 현재 주가는 NAV에 비해 14.95% 할인된 가격으로 거래되고 있다.
포트폴리오 회전율은 13.14%다. 펀드의 성과는 1개월 기준 -8.24%, 연초 대비 5.56%, 1년 기준 55.63%로 나타났다.
NAV는 1개월 기준 -5.42%, 연초 대비 8.01%, 1년 기준 45.64%의 성과를 보였다.
MSCI 멕시코 지수는 1개월 기준 -7.68%, 연초 대비 8.47%, 1년 기준 55.86%의 성과를 기록했다.2026년 3월 동안 글로벌 주식 시장은 부정적인 수익률을 기록했다.MSCI 세계 지수와 MSCI 신흥 시장 지수는 각각 6.6%와 13.3% 하락했다.
금융 및 에너지 시장은 미국-이스라엘 대 이란 갈등으로 인한 유가 급등으로 압박을 받았다.
멕시코 중앙은행은 2026년 3월 기준 금리를 25bp 인하하여 6.75%로 조정했다. 펀드의 현재 재무 상태는 총 순자산 3억 5,484만 달러, 주당 순자산 2만 4,610원, 종가 2만 9,093원으로 나타나며, 펀드의 성과는 시장 평균을 초과하는 경향을 보인다.그러나 투자자들은 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중히 검토해야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/65433/000165495426003289/0001654954-26-003289-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
