23일 미국 증권거래위원회에 따르면 보고서의 부록 99.1에 포함된 정보는 2026년 4월 23일부터 투자자에게 제공될 예정이다.
이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항에 따른 책임의 대상이 되지 않는다.
또한, 부록 99.1에 포함된 정보는 1933년 증권법에 따른 회사의 제출물에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.
인베스트코프 크레딧 매니지먼트 BDC의 포트폴리오는 37개의 개별 포트폴리오 회사 투자, 18개의 GICS 레벨 3 산업, 그리고 총 172.7백만 달러의 공정 시장 가치(FMV)를 가진 67개의 채무 및 자본 투자로 구성된다.
포트폴리오의 약 81%는 선순위 담보 채무로 구성되어 있으며, 이는 자본 구조에서 우선권을 제공한다.
채무 포트폴리오의 가중 평균 쿠폰(PIK 및 기준 금리를 포함)은 9.1%이며, 가중 평균 순 레버리지는 5.2배, 이자 보장 비율은 2.2배이다.
상위 10개 보유 자산의 총 공정 시장 가치는 71,781천 달러로, 전체 보유 자산의 총 공정 시장 가치는 148,993천 달러에 달한다.포트폴리오 FMV의 약 90%는 위험 등급이 '2' 또는 '3'으로 평가된다.
위험 등급 정의에 따르면, 등급 1은 기대 이상으로 성과를 내고 있는 투자이며, 등급 2는 기대 내에서 성과를 내고 있는 투자이다.
등급 3은 기대 이하로 성과를 내고 있으며, 더 면밀한 모니터링이 필요하지만 손실이 예상되지 않는 투자이다.등급 4는 기대 이하로 성과를 내고 있으며, 손실이 예상되지 않는 투자이다.등급 5는 기대 이하로 성과를 내고 있으며, 손실이 예상되는 투자이다.
2025년 12월 31일 기준으로, 포트폴리오의 총 공정 시장 가치는 172.7백만 달러이며, 이 중 80.8%는 선순위 담보 채무로 구성된다.포트폴리오의 LTV는 46.3%이며, EBITDA는 192.0백만 달러이다.
이와 같은 실적을 바탕으로 인베스트코프 크레딧 매니지먼트 BDC는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공하고 있다.
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