29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 유나이티드스테이츠 오일 ETF(이하 '회사')는 2026년 3월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 3월 월간 계좌 명세서의 주요 내용은 다음과 같다.
수익(손실) 명세서에 따르면, 2026년 3월의 총 수익은 1,132만 6,955달러로 집계됐다. 이 중 실현된 거래 손익은 220만 6,600달러, 미실현 손익은 894만 9,290달러, 배당 수익은 10만 9,707달러, 이자 수익은 5만 9,958달러, ETF 거래 수수료는 1,400달러로 나타났다.
총 비용은 4만 2,583달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 2만 9,142달러, 전문 수수료가 1만 916달러, 중개 수수료가 836달러, 이사 수수료 및 보험이 961달러, 라이센스 수수료가 728달러로 구성됐다.순수익(손실)은 1,128만 4,372달러로 보고됐다.
순자산 가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 3월 1일 기준 순자산 가치는 4,398만 1,289달러였으며, 15만 주의 추가 발행으로 695만 9,746달러가 증가했다. 5만 주의 인출로 248만 9,249달러가 감소했으며, 순수익이 1,128만 4,372달러로 반영됐다.
2026년 3월 말 기준 순자산 가치는 5,973만 6,158달러로, 주당 순자산 가치는 47.79달러로 나타났다.
회사는 2026년 3월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
현재 회사의 재무상태는 총 수익 1,132만 6,955달러, 총 비용 4만 2,583달러, 순수익 1,128만 4,372달러, 순자산 가치 5,973만 6,158달러로, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.
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