29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, UNITED STS 구리선물 ETF(이하 '등록자')와 UNITED STS 구리선물 ETF('USCI') 및 UNITED STS 구리선물 ETF('CPER')는 2026년 3월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 상품거래법 제4.22조에 따라 수익(손실) 명세서 및 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공된다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, USCI 및 CPER의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
본 보고서에 제공된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.2026년 3월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서의 내용은 정확하고 완전하다.서명자가 진술한다.월간 계좌 명세서에는 다음과 같은 내용이 포함된다.
수익(손실) 명세서에서는 상품선물 거래에서 실현된 거래 이익(손실)이 226만 8,725달러, 상품선물의 시장 가치에 대한 미실현 이익(손실)이 1251만 5,211달러, 배당 수익이 644,590달러, 이자 수익이 360,855달러, ETF 거래 수수료가 350달러, 총 수익(손실)이 3620만 8,265달러로 나타났다.
비용 명세서에서는 관리 수수료가 227,058달러, 전문 수수료가 30,030달러, 중개 수수료가 22,353달러, 이사 수수료 및 보험이 5,504달러, 총 비용이 284,945달러, 순수익(손실)이 3592만 3,320달러로 집계되었다.
순자산가치 변동 명세서에서는 월 초 순자산가치(2026년 3월 1일)가 307,540,572달러, 추가(50,000주)가 452만 3,030달러, 순수익(손실)이 3592만 3,320달러, 월 말 순자산가치가 347,986,922달러, 주당 순자산가치(3,650,000주)가 95.34달러로 나타났다.이와 함께, UNITED STS 구리선물 ETF의 월간 계좌 명세서도 발표되었다.
수익(손실) 명세서에서는 상품선물 거래에서 실현된 거래 이익(손실)이 669만 1,375달러, 상품선물의 시장 가치에 대한 미실현 이익(손실)이 (7240만 6,651달러), 배당 수익이 179만 8,318달러, 이자 수익이 586,242달러, ETF 거래 수수료가 2,100달러, 총 수익(손실)이 (6,332만 8,616달러)로 나타났다.
비용 명세서에서는 관리 수수료가 439,227달러, 전문 수수료가 39,931달러, 중개 수수료가 1,891달러, 이사 수수료 및 보험이 10,006달러, 총 비용이 491,055달러, 순수익(손실)이 (6,381만 9,671달러)로 집계되었다.
순자산가치 변동 명세서에서는 월 초 순자산가치(2026년 3월 1일)가 871,789,392달러, 추가(100,000주)가 354만 3,065달러, 인출(2,900,000주)이 (9,795만 달러), 순수익(손실)이 (6,381만 9,671달러), 월 말 순자산가치가 713,562,786달러, 주당 순자산가치(20,800,000주)가 34.31달러로 나타났다.
마지막으로, UNITED STS 구리선물 ETF의 월간 계좌 명세서에는 2026년 3월 31일 기준으로 총 수익이 (2,712만 0,351달러)로 나타났으며, 총 비용은 776,000달러로 집계되었다.이로 인해 순수익(손실)은 (2,789만 6,351달러)로 기록되었다.
현재 재무상태를 살펴보면, 총 순자산가치는 1,061,549,708달러로 나타나며, 이는 안정적인 자산 관리와 수익 창출을 위한 기초가 될 수 있다.
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