7일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스코 캐나다 달러 ETF는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 재무 보고서를 발표했다.
이 보고서는 미국 증권거래위원회에 제출된 10-Q 양식으로, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.
2026년 3월 31일 기준으로 자산 총액은 84,074,863 달러로, 이는 2025년 12월 31일의 74,931,453 달러에 비해 증가한 수치다.
자산 내역으로는 캐나다 달러 예치금이 84,037,956 달러, 미국 달러 현금이 33,822 달러, 발생 이자 수취금이 36,907 달러로 나타났다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 부채는 28,562 달러로, 2025년 12월 31일의 60,372 달러에 비해 감소했다.
이 중 캐나다 달러 예치금의 과다 인출이 11 달러, 발생한 스폰서 수수료가 28,551 달러로 기록됐다.
주주 자본은 84,046,301 달러로, 2025년 12월 31일의 74,871,081 달러에서 증가했다.
2026년 1분기 동안의 총 수익은 103,924 달러로, 2025년 같은 기간의 189,029 달러에 비해 감소했다.총 비용은 80,416 달러로, 2025년의 66,306 달러에 비해 증가했다.
이로 인해 순 포괄 손익은 23,508 달러로, 2025년의 122,723 달러에 비해 감소했다.기본 및 희석 주당 손익은 각각 0.02 달러와 0.12 달러로 나타났다.
2026년 3월 31일 기준으로 발행된 주식 수는 1,200,000 주로, 2025년 12월 31일의 1,050,000 주에서 증가했다.
이 보고서는 인베스코 캐나다 달러 ETF의 재무 상태와 운영 결과를 명확히 보여주며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.
또한, 2026년 3월 31일 기준으로 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산이 부채를 초과하고 있어 긍정적인 평가를 받을 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1353612/000119312526209777/0001193125-26-209777-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
