7일 미국 증권거래위원회에 따르면 멕시코 펀드(이하 '펀드')는 2026년 4월 월간 요약 보고서를 발표했다.
펀드는 비다각화된 폐쇄형 관리 투자 회사로, 주로 멕시코 증권 거래소에 상장된 주식에 대한 장기 자본 증대를 목표로 한다.
펀드는 투자자들이 관리된 비다각화 포트폴리오를 통해 멕시코 기업에 투자할 수 있는 수단을 제공한다.펀드의 주식은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'MXF'라는 기호로 상장 및 거래된다.
펀드는 관리 배당 계획(Managed Distribution Plan, MDP)에 따라 주당 0.35달러의 분배금을 분기별로 지급하기로 이사회에서 승인했다.
각 분배금 지급 시, 펀드는 주주에게 통지하고 분배금의 금액 및 구성에 대한 자세한 정보를 제공하는 보도 자료를 발행한다.이사회는 주주에게 사전 통지 없이 MDP를 수정하거나 종료할 수 있다.
따라서 분배금의 금액이나 MDP의 조건으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내리지 말아야 한다.
2026년 4월 기준 펀드의 총 순자산은 3억 5,547만 달러이며, 주당 순자산(NAV)은 24.65달러로 집계됐다.거래된 주식의 일일 평균 수는 62,063주이며, 종가는 21.14달러로 나타났다.펀드의 비용 비율은 1.36%이며, 할인율은 14.24%이다.
펀드의 성과는 1개월 기준 2.68%, 연초 대비 7.32%, 1년 기준 44.38%로 집계됐다.
NAV는 1개월 기준 1.57%, 연초 대비 9.68%, 1년 기준 33.38%의 성과를 보였다.
MSCI 멕시코 지수는 1개월 기준 2.28%, 연초 대비 10.69%, 1년 기준 41.29%의 성과를 기록했다.
펀드의 투자 수익률과 원금 가치는 변동성이 있으며, 투자자가 매도 시점에서 주식의 가치는 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있다.현재 성과는 위에서 인용된 성과보다 낮거나 높을 수 있다.
2026년 4월, 멕시코의 예비 GDP는 연간 0.2% 증가했으며, 멕시코 정부는 2026년 업데이트된 예산 추정치와 2027년 예비 경제 지침을 발표했다.
2026년 멕시코 정부는 총 공공 부문 요구 사항을 GDP의 -4.1%로 예상하고 있으며, 이는 2025년의 -4.9%에서 감소한 수치이다.
2027년에는 총 공공 부문 요구 사항이 GDP의 -3.5%로 더 감소할 것으로 예상된다.
Fitch는 멕시코의 'BBB-' 등급을 안정적인 전망으로 유지하며, 신중한 거시 경제 정책, 견고한 외부 재정 및 다각화된 경제를 지원하고 있다.
멕시코 상장 기업들은 2026년 1분기 긍정적인 재무 결과를 보고했으며, 매출과 EBITDA는 각각 2.5%와 9.2% 증가했다.
펀드의 현재 재무 상태는 총 순자산 3억 5,547만 달러, 주당 순자산 24.65달러, 종가 21.14달러로 나타나며, 펀드는 안정적인 성과를 보이고 있다.그러나 MDP의 조건과 분배금의 변동성으로 인해 투자자들은 신중한 판단이 필요하다.
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