7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(증권 코드: MSDL)는 2026년 3월 31일 종료된 첫 분기의 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 순 투자 수익은 4050만 달러, 주당 0.47 달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 4240만 달러, 주당 0.49 달러와 비교해 감소했다.
순 자산 가치는 19.81 달러로, 2025년 12월 31일의 20.26 달러에서 하락했다.부채 대 자본 비율은 1.22배로, 2025년 12월 31일의 1.20배에서 증가했다.
신규 투자 약정은 1억 4489만 달러였으며, 자금 조달은 1억 7400만 달러, 매각 및 상환은 2억 3980만 달러로, 순 자금 배치는 6580만 달러의 감소를 기록했다.
이 회사는 또한 기관 파트너와 함께 유사한 투자 전략을 가진 합작 투자인 Capstone Lending LLC를 출범시켰으며, 각각 2억 달러와 5000만 달러를 기여하기로 합의했다.
이사회는 2026년 3월 31일 기준 주주에게 주당 0.45 달러의 정기 배당금을 선언했다.
2026년 4월 23일, 회사는 Truist 신용 시설의 종료 날짜를 2030년 4월로 연장하고 최종 만기를 2031년 4월로 연장하는 수정안을 체결했다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사의 투자 포트폴리오는 약 37억 달러의 공정 가치로, 36개 산업에 걸쳐 227개 포트폴리오 회사로 구성되어 있으며, 평균 투자 규모는 1620만 달러로 회사의 총 포트폴리오의 0.4%를 차지한다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 투자 수익은 8910만 달러로, 2025년 12월 31일의 9660만 달러와 비교해 감소했다.
총 순 비용은 4860만 달러로, 2025년 12월 31일의 5420만 달러에서 감소했다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 자산은 38억 2480만 달러, 총 부채는 21억 3433만 달러로, 순 자산은 16억 9046만 달러에 달한다.현재 회사의 부채 대 자본 비율은 1.22배로, 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1782524/000119312526212041/0001193125-26-212041-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
