7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, MSC 인컴 펀드가 2026년 1분기 재무 결과를 발표했다.
2026년 1분기 순투자 수익은 주당 0.35달러로, 조정된 순투자 수익은 주당 0.34달러, 세전 조정된 순투자 수익은 주당 0.36달러로 보고됐다.2026년 3월 31일 기준 순자산 가치는 주당 15.87달러로 집계됐다.2026년 1분기 주요 내용은 다음과 같다.
순투자 수익(NII)은 1,620만 달러, 주당 0.35달러에 해당하며, 조정된 순투자 수익(ANII)은 1,560만 달러, 주당 0.34달러로 나타났다.세전 ANII는 1,660만 달러, 주당 0.36달러로 집계됐다.
총 투자 수익은 3,410만 달러로, 운영으로 인한 순자산 증가액은 1,320만 달러, 주당 0.29달러에 해당한다.연환산 자기자본 수익률은 7.3%로 보고됐다.
2026년 1분기 동안 정기 배당금으로 주당 0.35달러와 추가 배당금으로 주당 0.01달러가 선언됐으며, 총 배당금은 주당 0.36달러에 달했다.
또한, 펀드는 1,600만 달러의 자사주 매입을 실시하여 주당 순자산 가치를 약 0.08달러 증가시켰다.
2026년 1분기 동안 총 5,480만 달러의 사모 대출 포트폴리오 투자가 완료됐으며, 총 1,940만 달러의 LMM 포트폴리오 후속 투자가 이루어졌다.
2026년 1분기 동안 총 비용은 1,680만 달러로, 이는 2025년 같은 기간의 1,640만 달러에서 증가한 수치이다.
비용 증가의 주요 원인은 이자 비용의 증가와 기본 관리 수수료의 증가로, 각각 70만 달러와 30만 달러가 증가했다.
2026년 1분기 동안 NII는 주당 0.35달러로, 2025년 1분기와 동일한 수준을 유지했다.
ANII는 1,560만 달러로, 주당 0.34달러로 보고됐으며, 이는 2025년 1분기의 1,570만 달러, 주당 0.35달러에서 감소한 수치이다.
2026년 1분기 동안 운영으로 인한 순자산 증가액은 1,320만 달러로, 2025년 1분기 대비 270만 달러 감소했다.이는 포트폴리오 투자에 대한 순세금 조정의 증가와 관련이 있다.
2026년 3월 31일 기준 펀드의 총 유동성은 2억 1천만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 1,560만 달러, 사용되지 않은 신용 한도는 1억 9,440만 달러에 달한다.
펀드는 2026년 1분기 동안 1,000만 달러의 자산을 매각하여 1,000만 달러의 순자산 증가를 기록했다.
2026년 1분기 동안 펀드의 총 자산은 14억 9,000만 달러로, 순자산 가치는 7억 1,952만 달러로 집계됐다.펀드의 부채 비율은 0.90배로 나타났다.
2026년 5월 8일 오전 11시(동부 표준시)에는 2026년 1분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 예정되어 있다.자세한 내용은 MSC 인컴 펀드의 웹사이트를 참조하면 된다.
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