8일 미국 증권거래위원회에 따르면 I3 버티컬스는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, 주요 재무 지표와 운영 성과를 분석한다.
2026년 3월 31일 기준으로, I3 버티컬스의 현금 및 현금 등가물은 71만 달러이며, 2023년 선순위 담보 신용 시설에 따라 3억 1,900만 달러의 가용 대출 한도가 있다.
2026년 3월 31일 기준으로, 회사는 8,100만 달러의 대출을 보유하고 있으며, 이자 보상 비율은 16.2배, 총 레버리지 비율은 1.2배로 재무 약정을 준수하고 있다.
2026년 3월 31일 종료된 분기 동안의 수익은 5,751만 8천 달러로, 2025년 같은 기간의 5,413만 5천 달러에 비해 6.2% 증가했다.
운영 비용은 5만 3,775달러로, 2025년 같은 기간의 4만 9,074달러에 비해 9.6% 증가했다.
운영 수익은 3,743만 달러로, 2025년 같은 기간의 5,061만 달러에 비해 26% 감소했다.
이자 비용은 1,141만 달러로, 2025년 같은 기간의 446만 달러에 비해 155.8% 증가했다.기타 수익은 70만 달러로, 2025년 같은 기간의 593만 달러에 비해 감소했다.세금 비용은 478만 달러로, 2025년 같은 기간의 2,885만 달러에 비해 감소했다.
I3 버티컬스는 2025년 5월 5일에 헬스케어 RCM 비즈니스를 매각했으며, 이로 인해 해당 비즈니스의 운영 결과는 중단된 운영으로 재분류되었다.2024년 9월 20일에는 상인 서비스 비즈니스를 매각하였다.이러한 매각으로 인해 회사의 재무 상태와 운영 결과에 중대한 영향을 미쳤다.
회사는 2026년 3월 31일 기준으로 3억 2,379만 달러의 세금 수령 계약에 따른 부채를 보유하고 있으며, 향후 22년 동안 연간 0에서 5,364만 달러의 지급이 예상된다.
I3 버티컬스는 2026년 2월 5일에 최대 6천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인하였으며, 2026년 3월 31일 기준으로 2,220,736주를 평균 22.70달러에 매입하였다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 운영에서 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있다.향후 12개월 이상 자금 조달이 가능할 것으로 예상된다.
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