8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 5일, 플렉서스가 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 플렉서스와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된 행정 대리인 간의 협약으로, 2022년 6월 9일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 대체한다.제2차 수정 및 재작성된 신용 계약의 만기일은 2031년 6월 5일이다.
이 계약은 최대 5억 달러의 회전 신용 시설을 포함하고 있으며, 플렉서스의 선택에 따라 2억 5천만 달러까지 증가할 수 있다.
대출금은 플렉서스의 옵션에 따라 대체 기준 금리, Term SOFR, EURIBOR 또는 Daily Simple SONIA에 따라 이자율이 결정되며, 이자율 마진은 플렉서스의 현재 총 부채와 EBITDA 비율에 따라 달라진다.
또한, 플렉서스는 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 사용되지 않은 일일 약정에 대해 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 플렉서스의 총 부채와 EBITDA 비율에 따라 10에서 25 베이시스 포인트 사이로 결정된다.
이 계약은 재무 약정 및 기본적인 기본 약정과 같은 일반적인 약정과 기본 사건을 포함하고 있으며, 플렉서스는 4개 연속 회계 분기 마지막 날 기준으로 이자 보장 비율이 3.00 대 1.00 미만이 되지 않도록 하고, 레버리지 비율이 3.50 대 1.00을 초과하지 않도록 해야 한다.
특정 중대한 인수와 관련하여 레버리지 비율을 4.25 대 1.00으로 일시적으로 증가시킬 수 있는 권리가 있다.
제2차 수정 및 재작성된 신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출된 계약서에서 확인할 수 있다.
회사는 2026년 6월 8일에 이 계약을 서명했으며, 플렉서스의 재무 상태는 현재 총 자산이 500억 달러에 달하며, 총 부채는 2억 8천만 달러로 나타났다.이 계약 체결로 인해 플렉서스는 향후 5년간의 재무 안정성을 확보하게 됐다.
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