엔비디아·마이크로소프트 등 9개 종목 기초자산... 2028년 만기
해당 증권의 기초자산은 알파벳(Alphabet Inc.), 아마존(Amazon.com, Inc.), 암페놀(Amphenol Corporation), 아리스타 네트웍스(Arista Networks, Inc.), 브로드컴(Broadcom Inc.), 코히어런트(Coherent Corp.), 메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc.), 마이크로소프트(Microsoft Corporation), 엔비디아(NVIDIA Corporation) 등 9개 기업의 보통주로 구성된 바스켓이다. 각 종목은 바스켓 내에서 약 11.111%의 동일한 가중치를 가진다.
조기상환 조건은 발행 약 1년 후인 2027년 6월 25일에 결정된다. 이날 바스켓의 종가가 초기 수준인 100 이상일 경우, 투자자는 액면가 1000달러당 1198.5달러를 지급받으며 증권은 자동으로 상환된다.
만약 조기상환이 이루어지지 않고 만기까지 보유할 경우, 바스켓 수익률에 따라 상환 금액이 결정된다. 바스켓 수익률이 플러스일 경우 상승분의 1.25배를 가산해 지급하며, 수익률이 0%에서 -20% 사이일 경우 액면가인 1000달러를 지급해 원금을 보존한다.
다만 바스켓 수익률이 -20% 미만으로 하락할 경우 원금 손실이 발생할 수 있다. 이 경우 투자자는 하락폭에서 버퍼 수준인 20%를 제외한 나머지 손실분에 대해 125%의 비율로 원금이 삭감된 금액을 수령하게 된다.
이번 증권의 발행가는 액면가의 100%이며, 골드만삭스 앤 코(Goldman Sachs & Co. LLC)와 JP모건(JPMorgan)이 판매 대행을 맡았다. 발행일은 2026년 6월 17일로 예정되어 있다.
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