3년 만기 조건부 쿠폰 지급형... 인텔 주가 50% 하락 시 원금 손실 위험
공시 내용에 따르면 이 증권은 2026년 6월 17일에 발행되어 2029년 6월 22일에 만기되는 3년 만기 상품이다. 기초자산인 인텔의 초기 주가는 124.57달러로 설정됐다. 투자자는 분기별 평가일에 인텔의 종가가 쿠폰 배리어인 62.285달러(초기 주가의 50.00%) 이상일 경우, 연 18.00%에 해당하는 분기별 4.50%의 쿠폰을 지급받게 된다.
해당 증권은 '메모리' 기능을 포함하고 있어, 특정 평가일에 조건을 충족하지 못해 쿠폰을 받지 못하더라도 이후 평가일에 주가가 배리어 이상으로 회복되면 이전에 지급되지 않은 쿠폰까지 합산하여 받을 수 있다. 또한 2026년 12월부터 매 분기 실시되는 조기상환 평가일에 인텔 주가가 초기 주가인 124.57달러 이상일 경우, 원금과 쿠폰을 지급하며 자동 조기상환된다.
다만 만기 시까지 조기상환되지 않고 인텔 주가가 최종 배리어인 62.285달러 미만으로 하락할 경우 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 원금은 주가 하락률에 비례하여 삭감되며, 최악의 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다. 씨티그룹 측은 이번 증권의 추정 가치를 발행가인 1,000달러보다 낮은 888.80달러로 산정했다고 밝혔다.
씨티그룹은 이번 증권이 상장되지 않으므로 유동성이 제한적일 수 있으며, 발행사와 보증인의 신용 위험에 노출될 수 있다고 설명했다. 인텔은 이번 증권 발행과 직접적인 관련이 없으며 어떠한 의무도 지지 않는다.
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