7개 주요 기업 주가 연계해 2028년 만기... 조건 충족 시 조기상환
기초자산은 미국 증시에 상장된 7개 기업의 보통주로 구성된 동일 가중 바스켓이다. 포함된 종목은 컨스텔레이션 에너지(CEG), 다이아몬드백 에너지(FANG), 이튼(ETN), KLA(KLAC), L3해리스 테크놀로지스(LHX), MP 머티리얼즈(MP), 텍사스 인스트루먼트(TXN)이며, 각 종목은 초기 바스켓에서 약 14.29%의 비중을 차지한다.
해당 증권은 자동 조기상환 조건을 포함하고 있다. 2027년 6월 25일 관찰일에 바스켓 수준이 초기 수준인 100 이상일 경우, 투자자는 액면가 1000달러당 1223달러를 지급받고 조기상환된다. 조기상환이 되지 않을 경우 증권은 만기까지 유지된다.
만기 시 수익 구조는 바스켓의 최종 성과에 따라 달라진다. 바스켓 수익률이 양수일 경우 원금에 수익률의 125%를 가산하여 지급한다. 수익률이 0%에서 -15% 사이일 경우에는 원금이 보존되지만, 수익률이 -15% 미만으로 하락할 경우 버퍼 수준을 초과하는 손실분이 반영되어 원금 손실이 발생할 수 있다.
이번 증권의 발행일은 2026년 6월 17일이며, 발행가액은 액면가의 100%로 책정됐다. 골드만삭스 측은 발행 시점 기준 증권의 추정 가치를 액면가 1000달러당 약 942달러로 산정했다고 밝혔다.
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