연 12% 수익률 제공 및 메모리 쿠폰 기능 탑재... 만기 3년
해당 증권은 분기별 관찰일에 엔비디아의 종가가 최초 기준가격인 212.45달러의 55%인 116.85달러 이상일 경우, 연 12.00%(분기 3.00%)의 수익을 지급한다. 특히 메모리 기능이 있어 특정 시점에 쿠폰을 받지 못하더라도, 이후 관찰일에 조건을 충족하면 이전에 지급되지 않은 수익까지 합산하여 받을 수 있는 것이 특징이다.
조기상환 기회는 발행 약 6개월 후인 2026년 12월 15일부터 분기마다 주어진다. 조기상환 관찰일에 엔비디아 종가가 최초 기준가격인 212.45달러 이상일 경우, 발행사는 원금 전액과 해당 시점의 쿠폰을 지급하고 증권을 강제 상환한다.
만기 시점에 조기상환되지 않았을 경우, 엔비디아의 최종 가격이 배리어 수준인 최초 기준가격의 55%(116.85달러) 이상이면 원금 전액을 상환받을 수 있다. 그러나 최종 가격이 배리어 미만으로 하락할 경우, 원금 손실이 발생하며 기초자산의 하락률에 따라 원금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있다.
이번 증권의 총 발행가액은 100만 달러이며, 인수 수수료 2만 3500달러를 제외한 97만 6500달러가 로열 뱅크 오브 캐나다에 조달된다. 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 모든 지급 의무는 발행사인 로열 뱅크 오브 캐나다의 신용 위험에 따른다.
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