연 22% 고정 이자 지급... 만기 시 주가 50% 미만 하락 시 원금 손실 위험
공시에 따르면 이 상품의 연 이자율은 22%로 설정됐다. 투자자는 기초자산의 가격 변동과 관계없이 매월 원금 1000달러당 1.8333%에 해당하는 18.333달러의 고정 이자를 받게 된다. 이자는 2026년 7월부터 만기 시까지 매월 21일에 지급될 예정이다.
원금 상환 조건은 만기 평가일인 2027년 6월 15일의 암 홀딩스 종가에 의해 결정된다. 만기 시 주가가 최초 기준 가격인 412.55달러의 50%인 206.28달러(배리어 가격) 이상일 경우 투자자는 원금 전액을 상환받는다. 발행일은 2026년 6월 18일이며 최종 만기일은 2027년 6월 21일이다.
만약 만기 시 암 홀딩스의 주가가 배리어 가격인 206.28달러 미만으로 하락할 경우 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 주가 하락률만큼 원금이 삭감되며, 주가가 0달러가 될 경우 원금 전액을 잃을 수 있다. 다만 주가 하락 상황에서도 약정된 고정 이자는 지급된다.
이번 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 로열 뱅크 오브 캐나다의 자회사인 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)이 주관 및 계산 대리인을 맡았다. 발행사는 해당 증권이 예금자 보호 대상이 아니며, 모든 지급은 발행사의 신용 위험에 노출되어 있다고 밝혔다.
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