다우·나스닥·러셀 지수 연동... 연 13.40% 이자 지급 조건
해당 채권은 매월 관찰일에 세 가지 기초자산의 종가가 모두 초기값의 75.00% 이상일 경우, 연 약 13.40%의 수익률로 계산된 조건부 이자를 지급한다. 만약 어느 한 지수라도 해당 기준치 미만으로 하락하면 해당 월의 이자는 지급되지 않는다.
발행사인 토론토 도미니언 뱅크는 제6차 조건부 이자 지급일부터 만기 전까지 매월 재량에 따라 채권을 조기상환할 수 있는 권리를 가진다. 조기상환이 결정되면 투자자는 원금 전액과 해당 시점까지 발생한 이자를 지급받게 되며, 이후의 이자 지급 및 권리는 소멸된다.
만기 시까지 조기상환되지 않을 경우의 원금 상환액은 기초자산의 최종 가치에 따라 결정된다. 모든 기초자산의 최종 가치가 초기값의 75.00% 이상이면 원금 1000달러가 전액 상환된다. 그러나 기초자산 중 하나라도 최종 가치가 75.00% 미만으로 하락한 경우에는 가장 성적이 낮은 지수의 하락률만큼 원금 손실이 발생하며, 투자 원금 전액을 잃을 수도 있다.
이번 채권의 만기일은 2029년 6월 22일로 예정되어 있다. 해당 증권은 별도의 증권 거래소나 전자 통신 네트워크에 상장되지 않으며, 발행사의 신용 위험에 노출된다. 발행가는 주당 1000달러이며, 추정 가치는 주당 982.90달러로 산정됐다.
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