다우·나스닥100 테크·러셀2000 연계...연 12% 쿠폰 지급 조건
해당 상품의 만기는 2029년 6월 22일로 약 3년이다. 투자자는 매월 돌아오는 관찰일에 세 가지 기초 자산의 종가가 모두 쿠폰 배리어(최초 기준가의 70%) 이상일 경우, 연 12.00%의 수익률을 월 단위로 분할해 지급받는다. 만약 한 지수라도 쿠폰 배리어 미만으로 하락하면 해당 회차의 쿠폰은 지급되지 않는다.
발행사인 UBS는 발행 6개월 이후부터 만기 전까지 매월 재량에 따라 해당 증권을 전액 조기 상환할 수 있는 권리(Issuer Call)를 가진다. UBS가 조기 상환권을 행사할 경우 투자자는 원금과 함께 해당 시점까지의 쿠폰을 받고 투자가 종료된다. 이는 시장 금리 변화나 발행사의 전략적 판단에 따라 결정될 수 있다.
만기 시 원금 상환 여부는 기초 자산의 하락 폭에 따라 달라진다. 세 지수 모두 하락 한계선(최초 기준가의 60%) 이상을 유지하며 만기에 도달하면 원금이 전액 상환된다. 그러나 어느 한 지수라도 하락 한계선 미만으로 떨어질 경우, 가장 많이 하락한 지수의 수익률에 비례하여 원금 손실이 발생하며 최악의 경우 투자금 전액을 잃을 수 있다.
이번 공시에 따르면 각 지수의 최초 기준가는 다우존스 지수 5만 1999.67, 나스닥-100 테크 지수 1만 7704.87, 러셀 2000 지수 2939.195로 책정됐다. 해당 증권은 별도의 거래소에 상장되지 않으며 UBS의 신용도에 따라 지급 여부가 결정되는 무담보 채무 증권이다.
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