연 15.22% 쿠폰 매월 지급... 기초 자산 30% 초과 하락 시 원금 손실 위험
해당 상품은 기초 자산인 GE 베르노바의 주가 성과와 관계없이 연 15.22%의 쿠폰을 매월 분할 지급하는 것이 특징이다. 주당 발행 가격은 10달러이며, 투자자는 매월 주당 0.1268달러의 이자 수익을 받게 된다. 최소 투자 금액은 100주에 해당하는 1000달러부터 시작하며, 이후 10달러 단위로 추가 투자가 가능하다.
원금 상환 여부는 만기 평가일인 2026년 12월 18일의 GE 베르노바 종가에 따라 결정된다. 최초 기준 가격은 1048.86달러이며, 원금 보호를 위한 하락 한계선(Downside Threshold)은 최초 가격의 70%인 734.20달러로 책정됐다. 만기 시 최종 가격이 이 하락 한계선 이상일 경우 투자자는 원금 10달러 전액을 상환받는다.
반면, 최종 가격이 하락 한계선인 734.20달러 미만으로 떨어질 경우 투자자는 기초 자산의 하락률만큼 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 만기 상환 금액은 '10달러 × (1 + 기초 자산 수익률)'로 계산되며, 극단적인 상황에서는 투자 원금 전액을 잃을 수 있다. UBS 측은 이 상품이 일반적인 채권보다 위험성이 높으며 기초 자산의 하락 위험에 그대로 노출될 수 있다고 설명했다.
이번 발행의 주관은 UBS 증권(UBS Securities LLC)과 UBS 파이낸셜 서비스(UBS Financial Services Inc.)가 담당했다. 기초 자산인 GE 베르노바는 2024년 4월 제너럴 일렉트릭(GE)에서 분사된 전력 솔루션 전문 기업으로, 뉴욕증권거래소에 상장되어 있다. 해당 노트는 별도의 증권거래소에 상장되지 않으며 발행사인 UBS AG의 신용 등급에 따라 지급 여부가 결정된다.
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