연 10.30% 조건부 쿠폰 지급... 만기 2027년 7월
공시에 따르면 해당 노트의 발행일은 2026년 6월 18일이며, 만기일은 2027년 7월 19일이다. 기초자산인 엔비디아의 최초 기준 가격은 212.45달러로 책정됐다. 투자자는 매월 관찰일에 엔비디아 주가가 쿠폰 배리어 수준인 116.85달러(최초 기준가의 55%) 이상일 경우 월 0.8583%(연 환산 약 10.30%)의 이자를 받을 수 있다. 반면 주가가 이 수준을 밑돌면 해당 월의 이자는 지급되지 않는다.
조기 상환 조건도 포함됐다. 2026년 12월 16일부터 매월 돌아오는 관찰일에 엔비디아 주가가 최초 기준 가격의 100%인 212.45달러 이상일 경우, 발행사는 원금과 해당 시점의 쿠폰을 지급하고 증권을 조기 상환한다. 조기 상환이 이루어지면 이후의 이자 지급은 중단된다.
만기 시 원금 상환 여부는 엔비디아 주가의 최종 가격에 따라 결정된다. 조기 상환되지 않고 만기까지 보유했을 때, 엔비디아 주가가 트리거 가격인 116.85달러(최초 기준가의 55%) 미만으로 하락해 '트리거 이벤트'가 발생하면 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 발행사는 엔비디아 주식을 실물로 인도하거나 그에 상응하는 현금을 지급하며, 손실률은 기초자산의 하락률과 동일하게 적용된다.
이번 발행은 뱅크 오브 몬트리올의 자회사인 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.)이 판매 대리인을 맡았다. 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 모든 지급 의무는 발행사인 뱅크 오브 몬트리올의 신용 위험에 노출된다.
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