시장가 발행(ATM) 방식 채택... 조달 자금은 펀드 목적에 따라 투자 예정
발행 가격은 판매 시점의 주당 순자산가치(NAV)에 판매 수수료를 더한 금액 이상으로 설정된다. 2026년 6월 10일 뉴욕증권거래소(NYSE) 종가인 14.31달러를 기준으로 1000만 주가 모두 판매될 경우, 누빈 소득세 면제 ETF는 각종 비용을 제외하고 약 1억 4160만 4000달러의 순수익을 올릴 것으로 추산된다. 다만 실제 수익은 시장 가격 변동에 따라 달라질 수 있다.
이번 신주 판매는 뉴욕증권거래소에서 직접 이루어지거나 거래소 외 마켓 메이커를 통해 진행된다. 주관사는 누빈 시큐리티스(Nuveen Securities, LLC)가 맡았으며, 버투 아메리카스(Virtu Americas LLC)가 부주관사로 참여한다. 펀드 측은 주당 가격이 최소 기준인 순자산가치(NAV)에 판매수수료를 더한금액 미만으로 떨어질 경우 판매를 중단할 방침이다.
조달된 자금은 펀드의 투자 목적과 정책에 따라 국채나 고품질 단기 금융 상품 등에 투자될 계획이다. 펀드 측은 자금 수령 후 약 3개월 이내에 대부분의 자금을 투자할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 2026년 6월 10일 기준 누빈 소득세 면제 ETF의 발행 주식 수는 6295만 1599주이며, 순자산 총액은 9억 287만 6351달러이다.
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