H.C. 웨인라이트와 시장내 발행 계약 통해 진행... 1 ADS당 보통주 1만 주
이번 증권 발행은 레드힐 바이오파머(ADR)가 2025년 2월 3일 금융회사 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 체결한 시장내 발행 계약(At The Market Offering Agreement)에 따라 진행된다. 발행 대상인 ADS 1주는 회사의 보통주 1만 주를 나타내며, 보통주의 액면가는 주당 0.01 NIS(신셰켈)이다.
회사는 미국 증권신고서 서식인 'Form F-3'의 일반 지침 I.B.5 규정에 따른 발행 한도 제한을 적용받는다. 이에 따라 산정된 총 217만 8154달러의 발행 한도에서 직전 12개월 동안 판매된 금액을 제외하고, 이번에 최대 212만 8000달러 규모의 ADS를 추가로 판매할 수 있게 됐다. 이는 기존에 해당 계약을 통해 판매된 4만 9690달러 규모의 ADS와는 별개로 추가되는 금액이다.
공시일 기준 비특수관계인(non-affiliates)이 보유한 레드힐 바이오파머(ADR)의 보통주 총 시장가치(public float)는 653만 4464달러로 집계됐다. 이는 비특수관계인이 보유한 보통주 599억 4922만 1000주(ADS 기준 599만 4922주)와 2026년 4월 30일 나스닥 시장 종가인 ADS당 1.09달러를 기준으로 계산된 수치다. 관련 규정에 따라 회사의 퍼블릭 플로트가 7500만 달러 미만으로 유지되는 동안에는 12개월간 비특수관계인 보유 지분 가치의 3분의 1을 초과하는 규모의 공모 발행을 할 수 없다.
레드힐 바이오파머(ADR)는 직전 12개월 동안 해당 발행 계약을 통해 총 5만 4954주(ADS)를 판매했으며, 이를 통해 약 4만 9690달러의 총 수입을 올렸다. 한편, 레드힐 바이오파머(ADR)의 ADS는 나스닥 시장에서 'RDHL'이라는 티커로 거래되고 있으며, 공시 직전 거래일인 2026년 6월 26일의 종가는 ADS당 0.8786달러였다.
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