5월 한 달간 선물·스왑 거래 호조로 수익 증가, 대규모 환매로 순자산은 감소
보고서에 따르면 5월 한 달간 이 펀드가 거둔 총수익은 6240만 4358달러이다. 수익의 가장 큰 부분은 상품 선물 거래에서 발생한 실현 이익으로, 총 3023만 8939달러를 기록했다. 이어 상품 선물의 미실현 이익이 1865만 6461달러, 스왑 계약을 통한 실현 이익이 1204만 5613달러로 집계됐다. 반면 스왑 계약의 공정가치 미실현 손실은 94달러에 그쳤다. 이 외에도 배당 수익 100만 1894달러, 이자 수익 45만 5245달러, ETF 거래 수수료 수익 6300달러가 총수익에 반영됐다.
같은 기간 발생한 총비용은 53만 3222달러였다. 세부 항목별로는 무한책임사원(General Partner) 관리 수수료가 26만 9797달러로 가장 많았으며, 전문 서비스 수수료가 14만 1156달러로 뒤를 이었다. 브로커리지 수수료는 10만 1706달러, 이사 수수료 및 보험료는 1만 3819달러, 라이선스 수수료는 6744달러를 각각 기록했다.
펀드의 순자산 가치(NAV)는 대규모 환매 영향으로 전월 대비 감소했다. 5월 1일 기준 5억 4266만 3007달러였던 순자산 가치는 5월 31일 기준 4억 7398만 2810달러로 줄었다. 5월 중 10만 주가 신규 발행되면서 109만 4440달러가 유입되었으나, 1140만 주가 환매되면서 1억 3164만 5773달러가 유출된 영향이 컸다. 당월 순이익 6187만 1136달러는 순자산 가치에 긍정적으로 작용했다. 5월 말 기준 총 발행 주식 수는 3974만 6103주이며, 주당 순자산 가치는 11.93달러이다.
이번 보고서는 미국 상품거래법(Commodity Exchange Act) 규정에 따라 최고재무책임자(CFO)인 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)의 서명을 거쳐 제출됐다. UNITED 천연가스 ETF의 무한책임사원은 미국 캘리포니아주 월넛크리크에 본사를 둔 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)이다.
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