원자재 선물 미실현 손실 634만 달러 영향... 주당 순자산가치는 51.45달러
공시에 따르면, 이 기간 총 손실은 256만 6,067달러였다. 원자재 선물 거래에서 361만 3,175달러의 실현 이익을 올렸으나, 원자재 선물의 시장 가치 변동에 따른 미실현 손실이 634만 9,556달러에 달해 전체 수익을 끌어내렸다. 이 외에 배당 수익 12만 7,172달러, 이자 수익 4만 1,392달러, ETF 거래 수수료 수익 1,750달러 등이 발생했다.
5월 한 달 동안 발생한 총 비용은 4만 8,394달러로 집계됐다. 세부 항목으로는 무한책임사원(GP) 관리 수수료가 2만 9,428달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 전문 서비스 수수료 1만 6,106달러, 중개 수수료 1,021달러, 이사 수수료 및 보험료 1,103달러, 라이선스 수수료 736달러 등이 지출됐다.
순자산가치 변동 현황을 살펴보면, 5월 1일 기준 5903만 3,804달러로 시작한 순자산은 한 달 동안 10만 주의 추가 발행으로 534만 2,524달러가 유입되었으나, 15만 주의 환매로 인해 773만 7,524달러가 유출됐다. 여기에 5월 순손실인 261만 4,461달러가 반영되면서 5월 31일 기준 최종 순자산가치는 5402만 4,343달러로 마감했다. 발행 주식 수는 총 105만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 51.45달러이다.
해당 보고서는 유나이티드스테이츠 오일 ETF의 무한책임사원인 유나이티드스테이츠 커모디티펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)의 서명을 거쳐 제출됐다.
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