상품선물 미실현 손실 2억 6567만 달러 영향... 주당 순자산가치는 50.17달러
보고서에 따르면 5월 한 달간 펀드의 총 수입(손실)은 마이너스(-) 1억 2675만 3207달러였다. 상품선물 거래에서 1억 3647만 9370달러의 실현 이익을 올렸으나, 상품선물 시장 가치 변동에 따른 미실현 손실이 2억 6567만 7650달러에 달해 전체 실적을 끌어내렸다. 이외에 배당 수익 186만 5621달러, 이자 수익 56만 8252달러, ETF 거래 수수료 수익 1만 1200달러가 발생했다.
이 기간 동안 발생한 총 비용은 63만 4117달러로 집계됐다. 세부 항목으로는 일반 파트너 관리 수수료가 541,021달러로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 브로커리지 수수료 4만 6103달러, 전문가 수수료 3만 9854달러, 이사 수수료 및 보험료 7139달러 등이 지출됐다.
순자산가치 변동을 살펴보면, 2026년 5월 1일 기준 8억 5851만 6466달러로 시작한 순자산가치는 한 달 동안 275만 주가 추가 발행되면서 1억 5544만 9162달러가 유입됐다. 반면 225만 주가 환매되면서 1억 2152만 3962달러가 유출됐다. 여기에 당기 순손실 1억 2738만 7324달러가 반영되면서 5월 31일 기준 최종 순자산가치는 7억 6505만 4342달러로 확정됐다. 발행주식수 1525만 주 기준 주당 순자산가치는 50.17달러다.
US 브렌트유 ETF는 United States Commodity Funds LLC를 일반 파트너로 두고 있는 유한책임회사(LP) 형태의 펀드다. 이번 보고서는 최고재무책임자(CFO)인 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)의 서명 하에 제출됐다.
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