기초 자산인 US 셀룰러 선순위 채권 1250만 달러 보유…미지급 이자는 없어
공시에 따르면, 10달러 기준의 Class A-1 증서(Certificates) 보유자에게는 원금 배분 없이 이자만 0.318750달러가 지급되어 총 배분액은 0.318750달러이다. 명목금액 1000달러 기준의 Class A-2 증서 보유자에게도 원금 배분 없이 이자 1.625000달러만 지급되어 총 배분액은 1.625000달러로 확정됐다.
배분일 기준 지급되지 않은 누적 이자 총액은 없는 것으로 확인됐다. 또한, 기초 자산(Underlying Securities)의 수익금에서 수탁기관이나 기타 당사자에게 지급된 수수료는 존재하지 않는다.
해당 신탁(STRATS TRUST FOR UNITED STATES CELLULAR CORPORATION SECURITIES, SERIES 2004-6)이 보유하고 있는 기초 자산은 2033년 12월 15일 만기 예정인 United States Cellular Corporation의 6.70% 선순위 채권(Senior Notes)으로, 총액은 1250만 달러 규모다.
배분일 영업 마감 시점을 기준으로 신탁의 발행 잔액은 Class A-1 증서가 125만 좌(총 증서 원금 잔액 1250만 달러)이며, Class A-2 증서는 명목금액 기준 1250만 달러 규모가 발행되어 있다.
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