기존 대출 차환 목적… 기간 대출 3000만 달러 및 회전 대출 6000만 달러 확보
이번 계약은 차입자인 트윈 디스크와 보증인인 코벨트 매뉴팩처링(Kobelt Manufacturing Co. Ltd.), 대주이자 행정대리인인 몬트리올 은행(Bank of Montreal), 대주인 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 간에 체결됐다. 이는 지난 2025년 2월 14일에 체결되었던 기존 신용 계약을 대체한다.
계약에 따라 대주들은 트윈 디스크에 총 3000만 달러 규모의 기간 대출(Term Loans)을 제공했다. 기간 대출의 만기일은 2031년 6월 30일이다. 트윈 디스크는 매 분기 최소 37만 5000달러의 원금을 상환해야 하며, 상환액은 2028년 9월 30일경 종료되는 분기부터 분기당 56만 2500달러, 2030년 9월 30일경 종료되는 분기부터는 분기당 75만 달러로 단계적으로 증액된다.
또한 이번 계약에는 최대 6000만 달러 한도의 회전 대출(Revolving Loans) 약정이 포함됐다. 회전 대출의 만기 역시 2031년 6월 30일이며, 이 한도 내에는 500만 달러의 스윙론(Swing Loans) 서브한도와 400만 달러의 신용장(Letters of Credit) 서브한도가 포함되어 있다.
대출 금리는 SOFR, EURIBO, CORRA 또는 기준금리(Base Rate)를 기반으로 설정된다. 가산금리는 회사의 총 차입금 대비 EBITDA 비율에 따라 대출 종류별로 1.50%에서 3.00% 사이로 적용되며, 미사용 회전 대출 한도에 대해서는 0.15%에서 0.30%의 수수료율이 적용된다. 이번에 실행된 기간 대출은 SOFR 대출로 지정됐다.
이번 신용 계약에 따른 차입금은 트윈 디스크와 코벨트 매뉴팩처링의 매출채권, 재고자산, 기계 및 장비, 지식재산권을 포함한 거의 모든 개인 자산과 특정 해외 자회사 지분의 65%를 담보로 제공받는다. 채무불이행(디폴트) 사건이 발생할 경우 행정대리인은 대출 잔액의 즉시 상환을 요구하거나 신용장 의무액의 105%에 해당하는 현금 담보 제공을 요구할 수 있다.
트윈 디스크는 위스콘신주 밀워키(222 East Erie Street, Suite 400 Milwaukee, Wisconsin)에 본사를 두고 있다.
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