배당금 8월 28일 지급 예정… 7월 13일 2분기 잠정 실적 발표
이번에 발표된 7월 배당금은 2026년 7월 31일 기준 주주 명부에 등재된 보통주 보유자를 대상으로 하며, 배당락일 역시 7월 31일이다. 실제 배당금 지급일은 2026년 8월 28일로 예정되어 있다. 오키드 아일랜드 캐피털은 다음 보통주 배당 계획을 오는 8월 12일에 발표할 계획이다.
회사는 보통주 주주들에게 정기적인 월간 현금 분배를 제공하고자 한다. 부동산투자신탁(REIT·리츠) 자격을 유지하기 위해 오키드 아일랜드 캐피털은 배당금 공제 전 및 순자본이득을 제외한 리츠 과세 소득의 최소 90% 이상을 매년 주주들에게 분배해야 한다. 분배되지 않은 과세 소득에 대해서는 법인세가 부과되며, 특정 기한까지 일정 비율 이상의 과세 소득이 분배되지 않을 경우 소비세가 부과될 수 있다. 다만 회사는 최소 분배금 지급 수준을 별도로 설정하지 않았으며, 향후 주주들에게 분배금을 지급할 수 있는 능력을 보장하지는 않는다고 덧붙였다.
오키드 아일랜드 캐피털은 오는 7월 13일 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래 마감 후 2026년 2분기 잠정 실적과 6월 30일 기준 주택저당증권(RMBS) 포트폴리오 세부 정보를 발표할 예정이다. 잠정 실적에는 주당 추정 장부가치, RMBS 및 파생상품의 주당 추정 실현 및 미실현 손익을 포함한 주당 추정 GAAP 순이익, 추정 자기자본이익률(ROE) 등이 포함된다. 이 수치들은 예비 수치로 향후 변경될 수 있으며, 독립 등록 회계법인의 검토를 거치게 된다.
이어 회사는 2026년 6월 30일로 종료된 3개월(2분기) 및 6개월(상반기) 최종 실적을 7월 23일 뉴욕증권거래소 장 마감 후에 발표한다. 실적 발표에 따른 컨퍼런스 콜과 실시간 오디오 웹캐스트는 미국 동부시간 기준 7월 24일 오전 10시에 진행될 예정이다. 웹캐스트 녹음본은 행사 후 30일 동안 회사 투자자 관계(IR) 웹사이트 등을 통해 제공된다.
오키드 아일랜드 캐피털은 에이전시 RMBS에 레버리지 방식으로 투자하는 전문 금융 회사다. 투자 전략은 패스스루(Pass-through) 에이전시 RMBS와 구조화 에이전시 RMBS 등 두 가지 범주에 집중되어 있다. 회사의 자산 관리는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자 자문사인 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors, LLC)가 담당하고 있다.
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