주당 순자산가치 1.29달러로 소폭 하락... ATM 유상증자로 1780만 달러 조달
공시에 따르면 2026년 6월 30일 기준 옥스포드 스퀘어 캐피털의 주당 순자산가치(NAV)는 1.29달러로, 지난 3월 31일 기준 1.32달러에서 소폭 하락했다. 2분기 순투자소득(NII)은 약 510만 달러(주당 0.05달러)를 기록해 전분기(약 410만 달러, 주당 0.05달러) 대비 증가했다.
2분기 총투자소득은 약 940만 달러로 전분기 약 890만 달러보다 늘었다. 투자소득 중 부채 투자가 540만 달러, 대출채권담보부증권(CLO) 지분 투자가 350만 달러, 기타 소득이 50만 달러를 차지했다. 2분기 총비용은 약 430만 달러로 전분기(약 480만 달러) 대비 감소했다.
순투자소득 증가 및 포트폴리오 수익률 추이
투자 포트폴리오의 수익률을 살펴보면, 부채 투자의 가중평균 수익률은 현재 원가 기준 14.9%로 전분기 말(14.7%)보다 상승했다. CLO 지분 투자의 가중평균 유효수익률은 8.1%로 전분기 말(7.3%) 대비 올랐다. 반면 현금 창출형 CLO 지분 투자의 가중평균 현금 분배 수익률은 12.4%로 전분기 말(13.6%) 대비 하락했다. 현금 창출형 선순위 담보 채권 투자의 가중평균 현금 분배 수익률은 8.0%로 전분기 말과 동일했다.2분기 운영 결과에 따른 순자산 순증가액은 약 400만 달러였다. 이는 순투자소득 약 510만 달러와 미실현 평가이익 약 410만 달러, 실현 손실 약 520만 달러가 반영된 결과다. 이 기간 회사는 약 1990만 달러 규모의 신규 투자를 집행했으며, 약 50만 달러를 상환받았다. 자산 매각은 없었다.
유상증자 통한 자금 조달 및 자산 현황
한편, 6월 30일 기준 포트폴리오 기업 중 한 곳의 우선주 투자가 비발생(non-accrual) 상태에 있으며, 해당 자산의 공정가치는 약 690만 달러 규모다. 또한 회사는 2분기 중 'at-the-market'(시장가 발행) 방식의 유상증자를 통해 보통주 약 1130만 주를 발행했으며, 수수료와 발행 비용을 제외하고 약 1780만 달러의 순수입금을 조달했다. 2026년 6월 30일 기준 발행주식 총수는 1억 505만 8242주다.옥스포드 스퀘어 캐피털은 주로 신디케이트 은행 대출과 CLO 채권 및 지분에 투자하는 공개 거래형 비즈니스 개발 회사(BDC)다.
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