반복 매출 비중 89%로 상승…조정 잉여현금흐름 226% 급증
테라데이타의 2분기 총 매출은 4억 1000만 달러로 전년 동기(4억 800만 달러) 대비 보합세를 보였다. 그러나 핵심 수익원인 반복 매출(Recurring revenue)은 3억 6300만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 3%(고정통화 기준 2%) 증가했다. 이에 따라 전체 매출에서 반복 매출이 차지하는 비중은 전년 동기 87%에서 89%로 상승했다.
연간 반복 매출(ARR)은 15억 900만 달러로 전년 동기 14억 8900만 달러 대비 1% 증가했다. 특히 퍼블릭 클라우드 ARR은 6억 8600만 달러를 기록해 전년 동기 6억 3400만 달러 대비 8%(고정통화 기준 9%) 증가하며 성장을 견인했다.
클라우드 ARR 성장 및 영업마진 개선
수익성 지표도 대폭 개선됐다. 2분기 GAAP 영업마진율은 11.7%로 전년 동기(5.9%) 대비 5.8%포인트(580비피) 상승했다. 일회성 비용 등을 제외한 non-GAAP 영업마진율은 21.5%를 기록해 전년 동기(16.4%) 대비 5.1%포인트(510비피) 올랐다. 이에 따라 GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.48달러로 전년 동기(0.09달러) 대비 크게 늘었으며, non-GAAP 희석 EPS는 0.69달러로 전년 동기(0.47달러) 대비 47% 증가했다.현금 창출 능력도 강화됐다. 2분기 영업활동 현금흐름은 1억 600만 달러로 전년 동기(4300만 달러) 대비 147% 증가했다. 자본 지출을 제외한 잉여현금흐름(FCF)은 1억 500만 달러였으며, SAP 소송 합의 관련 조정을 거친 조정 잉여현금흐름은 1억 2700만 달러로 전년 동기(3900만 달러) 대비 226% 급증했다.
연간 주당순이익 및 현금흐름 전망치 상향
테라데이타는 실적 개선에 힘입어 2026년 연간 전망치를 상향 조정했다. 연간 GAAP 희석 EPS 전망치는 기존 범위에서 4.43달러~4.51달러로, non-GAAP 희석 EPS는 2.65달러~2.73달러로 각각 높여 잡았다. 또한 연간 영업활동 현금흐름은 6억 6500만 달러~6억 8500만 달러로 예상했으며, 여기에는 SAP와의 합의에 따른 세후 순이익 3억 1500만 달러가 포함된다. 연간 조정 잉여현금흐름 전망치 역시 3억 3000만 달러~3억 5000만 달러로 상향했다.스티브 맥밀런 테라데이타 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 분기 자율 지식 플랫폼(Autonomous Knowledge Platform) 출시 등 강력한 제품 혁신을 이뤄냈다"며 "차별화된 하이브리드 플랫폼과 긍정적인 고객 반응, 실질적인 운영 레버리지를 바탕으로 미래 성장을 확신한다"고 말했다.
테라데이타는 기업들이 신뢰할 수 있는 데이터와 비즈니스 맥락을 바탕으로 인공지능(AI) 에이전트를 구축하고 자율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 클라우드 분석 및 데이터 플랫폼 전문 기업이다.
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