투자 포트폴리오 24억 5860만 달러로 증가…시에라 신용 지원 계약 종료로 6700만 달러 확보
토마스 맥도넬(Thomas McDonnell) 베어링스 BDC 최고경영자(CEO)는 "2분기에도 견조한 수익을 창출하며 배당금을 상회하는 실적을 올렸다"며 "이는 주로 선순위 담보 포트폴리오의 탄력성과 지속적인 포트폴리오 배치의 혜택을 반영한 것"이라고 밝혔다. 이어 "시에라(Sierra) 신용 지원 계약을 성공적으로 종료해 6700만 달러를 수익 창출 투자에 재배치할 수 있게 되었으며, 이는 장기적인 수익력을 뒷받침할 것"이라고 덧붙였다.
주당순자산가치 10.94달러 기록
2026년 6월 30일 기준 공정가치 기준 투자 포트폴리오 규모는 24억 5860만 달러로, 전 분기 말의 23억 7000만 달러 대비 증가했다. 총자산은 25억 8420만 달러, 총부채(원금 기준)는 14억 970만 달러, 총순자산은 11억 4590만 달러다. 주당순자산가치(NAV)는 10.94달러로 전 분기(11.02달러) 대비 0.08달러 감소했으며, 부채비율은 1.23배를 기록했다.이사회는 주당 0.26달러의 분기 현금 배당을 선언했다. 이번 배당은 2026년 9월 2일 기준 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 9월 9일에 지급될 예정이다. 베어링스 BDC는 주주가 현금 수령 대신 배당금을 보통주에 자동 재투자할 수 있는 배당재투자계획(DRIP)을 제공하고 있다.
2분기 1억 7210만 달러 신규 투자 집행
2분기 중 회사는 21개 신규 포트폴리오 기업에 총 1억 7210만 달러를 투자했으며, 기존 포트폴리오 기업에 9000만 달러를 추가 투자했다. 반면 8개 대출이 상환되면서 4930만 달러를 회수하고 20만 달러의 실현손실을 기록했다. 또한 포트폴리오 기업의 원금 상환 및 매각 대금으로 5860만 달러를 수취해 70만 달러의 실현이익을 냈다. 이 외에도 공동전환투자에 5170만 달러의 중간시장 포트폴리오 부채 투자를 매각해 10만 달러의 실현손실을 입었으며, 2개 포트폴리오 기업의 구조조정 과정에서 720만 달러의 실현손실이 발생했다.2026년 6월 30일 이후의 후속 사건으로, 회사는 약 1억 750만 달러의 신규 약정을 체결했으며 이 중 7360만 달러의 투자가 종결되어 자금이 집행됐다. 집행된 투자는 7240만 달러의 1순위 선순위 담보부 채권 투자와 120만 달러의 지분 투자로 구성됐다. 해당 채권 투자의 가중평균 수익률은 9.1%다. 또한 기존에 약정된 회전대출 및 지연인출 텀론에 2410만 달러를 추가 집행했다.
베어링스 BDC는 주로 중간시장 기업의 선순위 담보 대출에 투자하는 상장 비즈니스 개발 회사다. 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있으며, 2026년 6월 30일 기준 5020억 달러의 운용자산을 보유한 글로벌 대체자산 운용사 베어링스(Barings)가 투자 활동을 관리하고 있다.
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