매출 4.1% 늘어난 3억 9590만 달러...일회성 세금 혜택 및 가격 인상 효과
뮬러 워터 프라덕츠의 3분기 순매출은 전년 동기 3억 8030만 달러 대비 4.1% 증가한 3억 9590만 달러를 기록했다. 영업이익은 8060만 달러로 전년 동기 7370만 달러 대비 9.4% 늘었으며, 조정 영업이익은 27.0% 증가한 9490만 달러를 달성했다. 당기순이익은 6730만 달러로 전년 동기 5250만 달러 대비 28.2% 증가했고, 희석 주당순이익(EPS)은 0.43달러를 기록했다. 일회성 요인을 제외한 조정 희석 EPS는 0.50달러로 전년 동기 0.34달러 대비 47.1% 증가했다.
이번 분기 매출 성장은 대부분의 제품군에서 단행된 가격 인상 효과가 이끌었으며, 이는 소폭의 판매량 감소를 상쇄했다. 판매비와관리비(SG&A)는 외환 역풍 감소와 인센티브 기반 보상 비용 감소에 힘입어 전년 동기 대비 9.9% 감소한 6400만 달러를 기록하며 수익성 개선에 기여했다. 다만 회사는 이번 분기 중 경영진 전환 비용, 비현금성 자산 손상 차손, 퇴직금 등 전략적 구조조정 및 기타 비용으로 1120만 달러를 지출했다.
수자원 관리 솔루션 부문 매출 10.3% 성장
사업 부문별로 살펴보면, 수류 솔루션(Water Flow Solutions) 부문 매출은 판매량 감소의 영향으로 전년 동기 대비 0.6% 감소한 2억 1530만 달러를 기록했다. 반면 수자원 관리 솔루션(Water Management Solutions) 부문 매출은 판매량 증가와 가격 인상에 힘입어 전년 동기 대비 10.3% 증가한 1억 8060만 달러를 기록하며 성장을 견인했다. 수자원 관리 솔루션의 조정 영업이익은 전년 동기 대비 50.5% 급증한 4560만 달러를 기록했다.3분기 법인세 비용은 1250만 달러로 유효세율 15.7%를 기록해 전년 동기 27.1% 대비 크게 낮아졌다. 이는 해외 자회사 투자 손실 인식에 따른 일회성 세금 혜택이 발생한 결과로, 조정 희석 EPS를 0.06달러 올리는 효과를 냈다. 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1억 5420만 달러로 전년 동기 대비 1840만 달러 증가했으며, 설비투자는 철 주조 공장 투자를 중심으로 전년 동기 대비 늘어난 4360만 달러를 기록했다. 이에 따른 9개월 누적 자유현금흐름은 1억 1060만 달러로 집계됐다.
연간 조정 EBITDA 가이던스 상향 조정
2026년 6월 30일 기준 뮬러 워터 프라덕츠의 총 부채는 4억 5290만 달러이며, 현금 및 현금성자산은 4억 9530만 달러로 부채보다 많은 현금을 보유하고 있다. 자산기반신용공여(ABL) 약정을 통한 차입금은 없으며, 2029년 6월까지 만기가 도래하는 부채도 없다. 회사의 총 유동성은 ABL 가용 잔액 1억 6370만 달러를 포함해 6억 5900만 달러에 달한다. 회사는 3분기 중 1000만 달러 규모의 보통주를 매입했다.뮬러 워터 프라덕츠는 이번 실적 발표를 통해 2026 회계연도 연간 가이던스를 조정했다. 연간 연결 순매출 전망치는 기존 범위보다 좁혀진 14억 7000만 달러에서 14억 8000만 달러(전년 대비 2.8%~3.5% 증가)로 제시했다. 반면 연간 조정 EBITDA 전망치는 기존보다 상향된 3억 6700만 달러에서 3억 7200만 달러(전년 대비 12.5%~14.0% 증가)로 높여 잡았다. 연간 총 SG&A 비용 전망치는 2억 4100만 달러에서 2억 4500만 달러로 낮췄으며, 연간 유효세율 전망치 역시 3분기 일회성 세금 혜택을 반영해 21%에서 23% 수준으로 하향 조정했다.
뮬러 워터 프라덕츠는 북미 지역에서 물의 이송, 분배, 측정에 사용되는 제품과 솔루션을 제조 및 마케팅하는 기업이다. 주요 제품군으로는 밸브, 소화전, 파이프 연결 및 수리 제품, 계량 제품, 누수 탐지 및 압력 관리 솔루션 등이 있다.
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