식물 영양 부문 성과로 연간 가이던스 중간값 상향…순레버리지 2.8배로 하락
컴퍼스 미네랄스가 5일(현지시간) 발표한 실적 보고서에 따르면, 회사의 3분기 매출은 2억 1530만 달러로 전년 동기의 2억 1460만 달러 대비 소폭 증가했다. 영업이익은 1090만 달러로 전년 동기(1590만 달러) 대비 감소했으나, 순손실은 570만 달러를 기록해 전년 동기(1700만 달러 순손실) 대비 적자 규모를 크게 줄였다. 희석 주당순손실은 0.13달러로 전년 동기(0.41달러) 대비 개선됐다. 비GAAP 기준 조정 EBITDA는 3990만 달러로 전년 동기(4100만 달러)와 유사한 수준을 보였다.
소금 부문 가격 상승과 식물 영양 부문 수익성 개선
사업 부문별로 보면, 소금(Salt) 사업 부문의 3분기 매출은 1억 7390만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 도로용 소금 가격이 8%, 소비자 및 산업용(C&I) 소금 가격이 6% 상승하는 등 전체 평균 판매 가격이 9% 오른 영향이다. 다만 전체 판매량은 도로용 소금 판매 감소로 인해 전년 동기 대비 4% 줄어든 148만 5000톤을 기록했다. 소금 부문의 영업이익은 생산 및 유통 비용 상승으로 인해 전년 동기 대비 25% 감소한 2120만 달러, 조정 EBITDA는 15% 감소한 3890만 달러를 기록했다.식물 영양(Plant Nutrition) 사업 부문의 매출은 3760만 달러로 전년 동기 대비 16% 감소했다. 이는 지난 3월 윈야드(Wynyard) 황산칼륨(SOP) 사업부를 매각한 데 따른 영향으로, 매각 영향을 제외하면 판매량은 전년 동기 대비 약 4% 증가했다. 판매량 감소에도 불구하고 평균 판매 가격이 톤당 687.05달러로 4% 상승하고 단위당 제품 및 유통 비용이 감소하면서 수익성은 크게 개선됐다. 식물 영양 부문의 영업이익은 780만 달러로 전년 동기 대비 50% 증가했으며, 조정 EBITDA는 32% 증가한 1500만 달러를 기록했다.
부채 감축과 신용등급 상향 조정
컴퍼스 미네랄스는 적극적인 부채 상환을 통해 재무 구조를 개선했다. 2026년 6월 30일 기준 총 부채는 7억 1660만 달러로 전년 동기 대비 13% 감소했으며, 순부채는 11% 줄어든 6억 6030만 달러를 기록했다. 이에 따라 순레버리지 비율은 전년 동기 4.3배에서 2.8배로 대폭 하락했다. 회사는 3분기 중 윈야드 사업부 매각 대금 등을 활용해 2027년 만기 예정이었던 6.75% 선순위 채권 잔액 1억 5000만 달러를 전액 상환했다.이러한 재무 구조 개선 노력에 힘입어 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 컴퍼스 미네랄스의 기업 신용등급을 'B'에서 'B+'로 상향 조정하고 등급 전망을 '안정적'으로 제시했다. 선순위 담보 채권 등급은 'BB-'에서 'BB'로, 선순위 무담보 채권 등급은 'B'에서 'B+'로 각각 한 단계씩 상향됐다. S&P 측은 회사가 자산 매각 대금과 보유 현금을 활용해 2027년 만기 채권을 상환함으로써 부채 프로필을 개선하고 가중평균 만기를 연장한 점을 높이 평가했다.
회사는 식물 영양 부문의 강력한 성과를 반영해 2026 회계연도 연간 조정 EBITDA 가이던스 범위를 2억 1800만~2억 4200만 달러로 조정했다. 가이던스 중간값은 기존 대비 상향된 2억 3000만 달러다. 부문별로는 식물 영양 부문의 연간 조정 EBITDA 전망치를 기존 4300만~4700만 달러에서 4900만~5700만 달러로 높여 잡은 반면, 소금 부문은 제품 믹스 변화와 인플레이션 압력을 반영해 기존 2억 2500만~2억 4000만 달러에서 2억 2500만~2억 3600만 달러로 소폭 하향 조정했다. 연간 자본 지출 전망치는 9000만~1억 1000만 달러로 유지했다.
컴퍼스 미네랄스는 미국, 캐나다, 영국 등에서 11개의 생산 및 포장 시설을 운영하며 1800명 이상의 직원을 고용하고 있는 글로벌 필수 광물 공급 기업이다. 회사의 소금 제품은 겨울철 도로 안전을 위한 제설용 및 다양한 산업·농업용으로 사용되며, 식물 영양 제품은 작물의 품질과 수확량을 높이는 데 기여하고 있다.
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