2분기 말 순자산 63억 665만 달러…금 가격 12.6% 하락 영향
6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, 아이셰어즈 금 미니 ETF의 순자산(Net Assets)은 2026년 3월 31일 기준 71억 5350만 5487달러에서 6월 30일 기준 63억 665만 9686달러로 11.84% 감소했다. 이는 해당 기간 국제 금 가격이 온스당 4608.35달러에서 4026.05달러로 12.64% 하락한 데 따른 것이다. 주당순자산가치(NAV) 역시 45.93달러에서 40.12달러로 12.65% 하락했다.
금 가격 하락에 분기 순손실 기록
금값 하락으로 인해 운용 실적도 적자로 돌아섰다. 2분기 중 운용 활동으로 인한 순자산 감소액은 9억 1970만 543달러를 기록했다. 이는 금 투자에 따른 평가손실(미실현 손실)이 9억 7381만 7764달러에 달했기 때문이다. 다만 주식 환매를 위해 금을 인도하는 과정에서 발생한 실현이익 5498만 5601달러와 수수료 지급을 위한 금 매각 실현이익 36만 9,610달러 등이 발생해 손실 폭을 일부 만회했다.반면 상반기 전체(1~6월) 기준으로는 순자산이 지난해 말 60억 2917만 2796달러 대비 4.60% 증가했다. 상반기 중 금 가격은 6.54% 하락했으나, 투자자들의 자금 유입으로 발행주식수가 1억 4040만 주에서 1억 5720만 주로 12.0% 늘어나며 전체 자산 규모는 커졌다. 상반기 동안 2585만 주가 신규 발행됐고 905만 주가 환매됐다.
수수료 감면 혜택 내년 6월까지 연장
이 신탁의 스폰서인 아이셰어즈 델라웨어 트러스트 스폰서 LLC(iShares Delaware Trust Sponsor LLC)는 투자자 부담을 줄이기 위해 자발적인 수수료 감면 혜택을 유지하고 있다. 스폰서 측은 연 0.09%인 기본 수수료율을 감면해 실질 수수료율이 연 0.07%를 초과하지 않도록 조치했으며, 이 혜택은 2027년 6월 30일까지 적용된다. 올해 상반기 동안 감면된 수수료 규모는 총 71만 9520달러다.아이셰어즈 금 미니 ETF는 금 현물 가격의 성과를 반영하도록 설계된 패시브 투자 기구다. 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon)이 수탁업무를 담당하며, 신탁 자산인 금 현물은 JP모건체이스은행 런던지점(JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch)에 안전하게 보관된다. 2026년 6월 30일 기준 이 신탁이 보유한 금 현물은 총 156만 6559온스(장부가액 63억 704만 2990달러)다.
#IAUM #아이셰어즈 #금미니ETF #금값 #ETF
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
