거래 영향으로 총자산 8억 2362만 달러로 감소…5714만 달러 조정 반영
공개된 프로포마 자산부채표에 따르면, 거래 조정을 거친 블랙록 TCP 캐피털의 총자산은 기존 14억 7646만 3527달러에서 8억 2362만 6325달러로 감소했다. 공정가치 기준 투자 자산은 기존 12억 9052만 3348달러에서 5억 1190만 4274달러가 감소한 7억 7861만 9074달러로 조정됐다. 현금 및 현금성 자산은 판매자 및 거래 예상 비용을 포함해 1억 3520만 3837달러가 줄어든 2234만 2823달러로 나타났다.
부채 부문에서는 이연 발행 비용을 차감한 부채가 기존 9억 1058만 1937달러에서 5억 9163만 2840달러 감소해 3억 1894만 9097달러로 조정됐다. 이에 따라 총부채는 기존 9억 2445만 6700달러에서 3억 2876만 4458달러로 줄어들었다. 최종 순자산은 기존 5억 5200만 6827달러에서 5714만 4960달러 감소한 4억 9486만 1867달러를 기록했다.
영업 실적 프로포마 조정 현황
2026년 6월 30일로 종료된 6개월간의 프로포마 연결 영업보고서에 따르면, 총투자수익은 조정 없이 기존과 동일한 8260만 5368달러로 유지됐다. 이자수익 6754만 767달러, 현물지급(PIK) 이자수익 546만 5634달러 등이 포함된 수치다. 총영업비용 역시 조정 사항 없이 기존의 4598만 6095달러를 유지해, 이로 인한 순투자수익은 3661만 9273달러로 집계됐다.다만 투자 및 외화 관련 실현 및 미실현 손실 부문에서 거래 영향에 따른 5714만 4960달러의 조정 손실이 추가로 반영됐다. 이에 따라 실현 및 미실현 손실 규모는 기존 4827만 4018달러에서 1억 541만 8978달러로 확대됐다. 결과적으로 영업 활동으로 인한 순자산 감소액은 기존 1455만 2100달러에서 조정 후 7169만 7060달러로 늘어났다.
블랙록 TCP 캐피털은 외부 자문사에 대한 관리 수수료와 행정 비용 등을 지불하며 투자 포트폴리오를 운영하는 비즈니스 개발 회사(BDC)다. 이번 프로포마 조정은 블랙록 DLF-C 2026, LLC에 대한 회사의 5% 지분 투자를 제외하고 매각된 자산의 공정 시장 가치 등을 반영해 작성됐다.
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