휴스턴 신규 제조시설 임차 계약 체결 및 10억 달러 규모 유상증자 완료
어플라이드 옵토일렉트로닉스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 올해 6월 30일 기준 회사의 기타비유동자산(Other assets, net)은 3억 2404만 5000달러로 지난해 말 5088만 5000달러 대비 약 6.4배 급증했다. 회사 측은 제조 시설 확장 이니셔티브와 관련된 장비 및 시설 자본 지출을 위한 선급금 지급이 늘어난 영향이라고 설명했다. 상반기 설비 투자(Property, plant and equipment 구매)에 투입된 현금은 3억 3513만 2000달러로 전년 동기 5386만 8000달러 대비 크게 늘었으며, 장비 선급금 등으로 2억 8974만 4000달러를 추가 지출했다.
휴스턴 신규 제조시설 임차 및 매입 옵션 확보
생산 능력 확대를 위한 신규 부동산 계약도 잇따랐다. 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 올해 5월 8일 하이타워 페이즈 I 오너(Hightower Phase I Owner, LLC)와 텍사스주 휴스턴 소재 산업용 건물 3개 동(Building 1, 2, 3)에 대한 임대차 계약을 체결했다. 임차 기간은 123개월이며 제조, 창고 및 사무 용도로 사용될 예정이다.특히 이번 계약에는 해당 건물들과 토지를 총 1억 225만 달러에 매입할 수 있는 매수청구권(옵션)이 포함됐다. 회사는 이를 위해 175만 8750달러의 계약금(earnest money)을 지급했다. 6월 30일 기준 임대차 개시 조건이 충족되지 않아 재무제표상 사용권자산(ROU) 및 리스부채에는 반영되지 않았다.
이외에도 회사는 올해 2월 23일 블루릿지 커머스 센터 웨스트(Blue Ridge Commerce Center West LLC)와 휴스턴 소재 15만 3928제곱피트 규모 공간에 대해 130개월 임차 계약을 맺고, 6월 30일 기준 1230만 달러의 사용권자산과 1300만 달러의 리스부채를 인식했다. 지난해 9월 체결한 슈거랜드 소재 콜맨(Coleman Logistics Assets LLC) 건물 임차 계약과 관련해서도 1130만 달러의 사용권자산과 1220만 달러의 리스부채를 재무제표에 반영했다.
10억 달러 규모 유상증자 및 전환사채 공정가치 급등
대규모 투자 자금은 유상증자를 통해 조달했다. 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 올해 상반기 보통주 공모를 통해 총 10억 2820만 7000달러의 순유입금을 확보했다. 이에 따라 현금 및 현금성자산(Restricted cash 포함)은 지난해 말 2억 1603만 5000달러에서 올해 6월 30일 기준 5억 875만 8000달러로 크게 늘었다.한편 회사가 발행한 전환사채(Convertible senior notes)의 공정가치는 주가 상승에 따라 급등했다. 6월 30일 기준 전환사채의 장부가액은 1억 2914만 2000달러 수준이나, 공정가치는 4억 4510만 달러로 평가됐다. 지난해 말 공정가치인 1억 4520만 달러와 비교해 세 배 이상 늘어난 수치다. 회사 측은 이번 분기 중 보통주 주가가 큰 폭으로 상승하면서 사채에 내재된 전환권의 가치가 상승했기 때문이라고 밝혔다.
어플라이드 옵토일렉트로닉스는 인공지능(AI) 데이터센터, CATV 및 광대역 초고속 인터넷망 구축에 필요한 광학 제품을 개발 및 제조하는 기업이다. 미국 텍사스주 슈거랜드에 본사를 두고 있으며 대만 타이베이와 중국 닝보 등에 제조 시설을 운영하고 있다.
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