연간 환산 배당률 IPO 공모가 기준 9.25%... 8월 25일 지급
이번 배당금은 이 펀드의 2009년 11월 기업공개(IPO) 당시 공모가인 20.00달러를 기준으로 분기 배당률 2.3125%, 연간 환산 배당률 9.25%에 해당하는 규모다. 또한 올해 7월 31일 기준 시장 가격인 주당 49.09달러와 비교하면 분기 배당률 0.9421%, 연간 환산 배당률 3.77% 수준이다.
배당금은 2026년 8월 17일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 오는 8월 25일에 지급될 예정이다. 배당락일은 8월 17일이다. 회사 측은 운용 배당 정책에 따른 다음 배당이 오는 11월 중에 이루어질 것으로 예상하고 있다.
이번에 발표된 주당 0.4625달러의 배당금은 전액(100%) 순실현 장기 자본이득에서 조달된 것으로 추정된다. 순투자소득, 순실현 단기 자본이득, 자본 반환(Return of Capital) 항목은 이번 배당 재원에 포함되지 않았다.
이에 따라 이번 배당을 포함해 올해 누적으로 지급된 총 배당금은 주당 1.3875달러가 된다. 누적 배당금 역시 전액 순실현 장기 자본이득에서 조달된 것으로 집계됐다. 회사 측은 올해 지급된 모든 배당금이 펀드의 수익에서 발생한 것이며 자본 반환에 따른 것은 아니라고 설명했다.
콜럼비아 셀리그먼 프리미엄 기술 성장주 펀드는 뉴욕증권거래소에 상장되어 거래되는 폐쇄형 투자회사로, 콜럼비아 매니지먼트 인베스트먼트 어드바이저스 LLC(Columbia Management Investment Advisers, LLC)가 운용을 담당하고 있다.
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