프라임 델타와 계약 체결…약 1155만 주 규모 주식도 취득
AI 파이낸셜은 지난 8월 3일 간접 지분 100%를 보유한 캐나다 자회사 'ALT 5 시그마 캐나다(ALT 5 Sigma Canada, Inc.)'를 델라웨어주 법인 '프라임 델타(Prime Delta Corp.)'에 매각하는 계약을 체결했다고 7일(현지시간) 공시했다.
이번 매각 대금은 1200만 달러(약 160억 원) 규모의 담보부 약속어음(Promissory Note)과 프라임 델타의 제한보통주 1155만 1750주로 구성된다.
약속어음 및 주식 취득 조건
약속어음의 초기 원금은 1200만 달러다. 이 중 100만 달러는 2026년 8월 11일에 지급될 예정이며, 나머지 1100만 달러는 프라임 델타가 향후 진행할 지분 조달 금액의 20%에 해당하는 금액으로 분할 상환받거나, 2027년 8월 3일부터 연간 275만 달러씩 4년에 걸쳐 균등 분할 상환받게 된다.해당 약속어음의 연 이자율은 4%로, 2026년 8월 10일부터 매월 미상환 원금에 대한 이자가 지급된다. 프라임 델타는 중도 상환 수수료 없이 원금을 조기 상환할 수 있다. 이번 약속어음은 프라임 델타의 전체 자산을 담보로 하며, AI 파이낸셜은 제3자 개인 및 법인으로부터 3건의 지급 보증을 추가로 확보했다.
이와 함께 AI 파이낸셜이 취득한 프라임 델타의 제한보통주 1155만 1750주(주당 액면가 0.0001달러)는 미국 1933년 증권법 섹션 4(a)(2)의 등록 면제 규정에 따라 발행됐다.
AI 파이낸셜은 미국 네바다주 라스베이거스에 본사를 둔 금융 기술 및 서비스 제공 기업이다.
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