상반기 순이익 3622만 달러로 흑자 전환했으나 유동성 우려 미해소
마이크로배스트가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사의 올해 2분기(6월 30일 종료) 매출은 8726만 2000달러로 전년 동기(9133만 9000달러) 대비 4.5% 감소했다. 2분기 순손실은 1198만 8000달러를 기록해 전년 동기(1억 605만 8000달러 순손실) 대비 적자 폭을 줄였다. 상반기(6개월 누적) 기준으로는 매출 1억 4787만 4000달러, 순이익 3622만 3000달러를 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다.
계속기업 가정에 대한 의문 지속
실적 개선 흐름에도 불구하고 마이크로배스트 경영진은 회사의 '계속기업 가정(going concern)'에 대한 상당한 의문이 존재한다고 밝혔다. 회사는 보고서 발행일로부터 1년 이내에 운영 자금과 채무 상환을 충당하기에 내부 추정 현금 흐름이 충분하지 않을 수 있다고 평가했다. 최근 주식 시장 상황과 사업 실적을 고려할 때 주식 발행을 통한 자금 조달을 일차적인 유동성 확보 수단으로 삼기 어렵다는 판단이다.회사는 유동성 개선을 위해 운영 비용 절감, 재량적 자본 지출 축소 또는 연기, 중국 내 운영 법인의 채무 연장 및 구조조정 협상, 단기 은행 차입금 차환(refinancing) 등을 추진하고 있다. 실제로 올해 상반기 중 6935만 6000달러의 은행 차입금을 조달했으며, 이 중 4817만 달러는 만기 도래 채무의 차환이었다.
그러나 경영진은 이러한 개선 계획 중 일부가 아직 완전히 실행되지 않았고 회사 통제 범위를 벗어난 외부 요인에 의존하고 있어, 계속기업 가정에 대한 상당한 의문이 완전히 해소되지 않았다고 설명했다.
주요 재무 부담과 채무 현황
올해 6월 30일 기준 마이크로배스트의 누적 결손금은 10억 8595만 3000달러에 달한다. 상반기 영업활동으로 인한 순현금 유출액은 3330만 9000달러로, 전년 동기(4432만 3000달러 순유입) 대비 현금 흐름이 악화됐다.회사의 총 차입금은 1억 1862만 2000달러이며, 이 중 1억 417만 9000달러가 향후 12개월 이내에 만기가 도래한다. 또한 2027년 1월 만기 예정인 4169만 3000달러 규모의 회사채(Huzhou Saiyuan)가 있으며, 3750만 달러의 구매 약정과 12개월 이내에 지급해야 할 1070만 달러의 자본 지출 약정도 남아 있다.
마이크로배스트는 상업용 전기차 및 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)용 첨단 배터리 기술을 개발, 제조 및 판매하는 기업이다. 본사는 미국 텍사스주 휴스턴에 위치해 있다.
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