스폰서 및 관리자 대상 800주 발행... 7월 중순 1498만 달러 추가 투자 유치 후 거래 개시
보고서에 따르면 이 신설 신탁 상품은 지난 4월 1일 초기 시드 자금 유치 단계에서 총 800주의 시드 주식을 발행해 2만 달러의 자금을 확보했다. 해당 주식은 스폰서인 티로프라이스 스폰서 LLC(T. Rowe Price Sponsor LLC)와 관리자인 티로프라이스 어소시에이츠(T. Rowe Price Associates, Inc.)가 각각 400주씩 주당 25달러에 인수했다. 이 기간 중 실제 자산 운용 등의 본격적인 영업 활동은 수행되지 않아 별도의 운용 수수료는 발생하지 않았다.
이후 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 6월 18일 자로 이 상품의 지속적인 공모를 위한 등록 서류(Form S-1) 효력을 승인했다. 이에 따라 본격적인 시장 진입을 앞두고 추가적인 자금 확충이 이어졌다.
7월 중순 추가 시드 투자 유치 및 상장 완료
보고서에 공시된 후속 사건에 따르면, 초기 투자자들은 지난 7월 14일 주당 25달러의 가격으로 총 59만 9200주의 운영 시드 주식을 현금으로 추가 인수했다. 이 거래를 통해 스폰서가 5600주, 티로프라이스 어소시에이츠가 59만 3600주를 각각 매입하면서 신탁 측에 총 1498만 달러의 자금이 추가로 유입됐다.자금 조달을 마친 티로프라이스 액티브 크립토 ETF는 지난 7월 16일부터 뉴욕증권거래소 아멕스(NYSE Arca) 시장에서 본격적으로 거래를 개시하고 공식적인 자산 운용 업무에 돌입했다.
이 상품은 장기적인 자본 성장을 추구하는 액티브 상장지수 상품으로, 통상적인 시장 환경에서 5개에서 15개 사이의 적격 가상자산을 엄선해 포트폴리오를 구성할 계획이다. 연간 기본 관리 수수료율은 일평균 순자산의 0.90%로 책정됐으나, 스폰서 측의 계약상 감면 약정에 따라 2027년 5월 31일까지는 0.15%포인트를 인하한 실질 수수료율 0.75%가 적용된다.
티로프라이스 액티브 크립토 ETF는 델라웨어주 법률에 따라 설립된 법정 신탁(statutory trust) 구조를 취하고 있으며, 가상자산 및 결제 스테이블코인 수탁은 앵커리지 디지털 은행(Anchorage Digital Bank N.A.)이, 현금 및 기타 자산 수탁은 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank and Trust Company)이 각각 맡아 수행한다.
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